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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 4 440.00 | 3 752.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 57 711.00 | 39 646.00 | 18 064.00 | 57 711.00 |
AP Constructions | 1 549 528.00 | 281 884.00 | 1 267 644.00 | 1 549 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 829.00 | 298 359.00 | 155 470.00 | 453 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 819.00 | 19 290.00 | 13 529.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 079.00 | 643 620.00 | 1 498 459.00 | 2 142 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | 716.00 | 4 574.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CF Disponibilités | 689 549.00 | | 689 549.00 | 689 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 579.00 | 716.00 | 775 863.00 | 776 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 658.00 | 644 336.00 | 2 274 322.00 | 2 918 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 917.00 | 273 116.00 | | 400 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 474.00 | 127 801.00 | | 240 474.00 |
DL TOTAL (I) | 685 391.00 | 444 917.00 | | 685 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 288.00 | 1 623 325.00 | | 1 494 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 792.00 | 87 850.00 | | 45 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 31 622.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 931.00 | 1 743 347.00 | | 1 588 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 322.00 | 2 188 264.00 | | 2 274 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 520.00 | 270 938.00 | | 287 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 308.00 | | 68 771.00 | 2 073 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 116.00 | | 68 771.00 | 2 025 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 656.00 | 89 964.00 | | 553 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 688.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 904.00 | 89 276.00 | | 549 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 408.00 | 170 997.00 | 622 619.00 | 1 472 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 931.00 | 287 520.00 | 622 619.00 | 1 588 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 5 848.00 | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | 9 792.00 | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 294 997.00 | 274 608.00 | | 294 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 463.00 | 239 574.00 | | 279 463.00 |
YT Sous‐traitance | 26 970.00 | 12 000.00 | | 26 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 702.00 | 704.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 7 932.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | 13 780.00 | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 610.00 | 125 672.00 | | 133 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 688.00 | 122 590.00 | | 120 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 880.00 | 536 678.00 | | 613 880.00 |