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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 52 831.00 | 29 830.00 | 23 001.00 | 52 831.00 |
AP Constructions | 1 501 055.00 | 94 448.00 | 1 406 607.00 | 1 501 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 978.00 | 203 695.00 | 206 283.00 | 409 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 11 217.00 | 6 734.00 | 17 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 024 507.00 | 341 882.00 | 1 682 625.00 | 2 024 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | 716.00 | 140.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
CF Disponibilités | 244 153.00 | | 244 153.00 | 244 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 260.00 | 716.00 | 326 544.00 | 327 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 768.00 | 342 598.00 | 2 009 170.00 | 2 351 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 346.00 | 190 536.00 | | 298 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 569.00 | 107 809.00 | | -17 569.00 |
DL TOTAL (I) | 324 776.00 | 342 346.00 | | 324 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 854.00 | 1 615 744.00 | | 1 520 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 972.00 | 108 606.00 | | 126 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 155.00 | 68 040.00 | | 35 155.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 213.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 393.00 | 1 792 603.00 | | 1 684 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 170.00 | 2 134 948.00 | | 2 009 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 077.00 | 298 604.00 | | 292 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 441.00 | | 60 866.00 | 1 973 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 800.00 | | 2 024 507.00 | 9 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | 1 981 815.00 | 9 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 749.00 | | 60 866.00 | 1 930 749.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 419.00 | 104 463.00 | | 237 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 727.00 | 104 463.00 | | 234 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VB T. V. A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 998.00 | 101 682.00 | 400 422.00 | 1 493 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 107.00 | 82 251.00 | 856.00 | 83 107.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 393.00 | 292 077.00 | 400 422.00 | 1 684 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | 17 850.00 | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | 20 070.00 | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 266 090.00 | 253 996.00 | | 266 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 240.00 | 302 779.00 | | 320 240.00 |
YT Sous‐traitance | 22 632.00 | 21 741.00 | | 22 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 308.00 | 25 216.00 | | 11 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 030.00 | 43 066.00 | | 21 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 762.00 | 213 887.00 | | 204 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 921.00 | 112 174.00 | | 119 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 676.00 | 598 586.00 | | 617 676.00 |