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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 3 752.00 | 4 440.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 55 271.00 | 36 513.00 | 18 757.00 | 55 271.00 |
AP Constructions | 1 509 279.00 | 218 868.00 | 1 290 411.00 | 1 509 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 418.00 | 277 357.00 | 164 061.00 | 441 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 149.00 | 17 166.00 | 1 983.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 308.00 | 553 656.00 | 1 519 652.00 | 2 073 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | 716.00 | 140.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
CF Disponibilités | 569 644.00 | | 569 644.00 | 569 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 327.00 | 716.00 | 668 612.00 | 669 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 636.00 | 554 372.00 | 2 188 264.00 | 2 742 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 116.00 | 280 776.00 | | 273 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 801.00 | -7 660.00 | | 127 801.00 |
DL TOTAL (I) | 444 917.00 | 317 116.00 | | 444 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 325.00 | 1 508 637.00 | | 1 623 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 122 847.00 | | 87 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 30 672.00 | | 31 622.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 976.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 347.00 | 1 663 132.00 | | 1 743 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 264.00 | 1 980 248.00 | | 2 188 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 938.00 | 313 263.00 | | 270 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 309.00 | | 18 000.00 | 2 055 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 117.00 | | 18 000.00 | 2 007 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 591.00 | 100 065.00 | | 453 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 688.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 527.00 | 99 377.00 | | 450 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
VB T. V. A. | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 869.00 | 127 460.00 | 666 280.00 | 1 599 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VP Divers | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 684.00 | 98 828.00 | 856.00 | 99 684.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 347.00 | 270 938.00 | 666 280.00 | 1 743 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 7 672.00 | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 792.00 | 8 440.00 | | 9 792.00 |
ST Autres comptes | 274 608.00 | 262 308.00 | | 274 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 574.00 | 327 028.00 | | 239 574.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 18 074.00 | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 704.00 | | | 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | 14 809.00 | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 780.00 | 22 481.00 | | 13 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 672.00 | 172 677.00 | | 125 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 590.00 | 125 745.00 | | 122 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 678.00 | 615 849.00 | | 536 678.00 |