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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 47 876.00 | 26 188.00 | 21 688.00 | 47 876.00 |
AP Constructions | 1 467 705.00 | 34 093.00 | 1 433 612.00 | 1 467 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 417.00 | 166 146.00 | 221 271.00 | 387 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 8 300.00 | 9 651.00 | 17 951.00 |
AX Avances et acomptes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 441.00 | 237 419.00 | 1 736 022.00 | 1 973 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | 716.00 | 356.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CF Disponibilités | 341 382.00 | | 341 382.00 | 341 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 642.00 | 716.00 | 398 926.00 | 399 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 083.00 | 238 135.00 | 2 134 948.00 | 2 373 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 536.00 | 93 475.00 | | 190 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 809.00 | 97 061.00 | | 107 809.00 |
DL TOTAL (I) | 342 346.00 | 234 536.00 | | 342 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 744.00 | 32 582.00 | | 1 615 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 606.00 | 250 246.00 | | 108 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 63 173.00 | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 214.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 603.00 | 346 214.00 | | 1 792 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 948.00 | 580 751.00 | | 2 134 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 604.00 | 328 962.00 | | 298 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 496.00 | | 1 578 566.00 | 412 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 1 973 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 621.00 | 1 930 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 804.00 | | 1 578 566.00 | 369 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 029.00 | 72 220.00 | 16 830.00 | 182 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 6.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 343.00 | 72 214.00 | 16 830.00 | 179 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 765.00 | 99 767.00 | 401 405.00 | 1 593 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 260.00 | 57 404.00 | 856.00 | 58 260.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 603.00 | 298 604.00 | 401 405.00 | 1 792 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 850.00 | 7 499.00 | | 17 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 070.00 | 10 238.00 | | 20 070.00 |
ST Autres comptes | 253 996.00 | 207 046.00 | | 253 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 779.00 | 299 284.00 | | 302 779.00 |
YT Sous‐traitance | 21 741.00 | 27 907.00 | | 21 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 216.00 | 19 528.00 | | 25 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 066.00 | 27 027.00 | | 43 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 887.00 | 170 238.00 | | 213 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 174.00 | 107 521.00 | | 112 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 586.00 | 544 475.00 | | 598 586.00 |