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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 4 427.00 | 15 063.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 451.00 | 2 791.00 | 11 660.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 330.00 | 7 218.00 | 79 112.00 | 86 330.00 |
BT Marchandises | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 331.00 | 2 120.00 | 374 211.00 | 376 331.00 |
BZ Autres créances | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 615.00 | 2 120.00 | 527 495.00 | 529 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 945.00 | 9 338.00 | 606 606.00 | 615 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
DL TOTAL (I) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 852.00 | | | 529 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 606.00 | | | 606 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 464.00 | | | 391 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 882.00 | | 605 882.00 | 605 882.00 |
FG Production vendue services | 264 161.00 | | 264 161.00 | 264 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 043.00 | | 870 043.00 | 870 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 043.00 | | | 870 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 288.00 | | | 813 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 111.00 | 86 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 111.00 | 33 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | 261 746.00 | | 261 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 373 787.00 | | | 373 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 032.00 | 33 645.00 | 120 884.00 | 172 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VP Divers | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 861.00 | 444 861.00 | | 444 861.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 852.00 | 391 464.00 | 120 884.00 | 529 852.00 |