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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 043.00 | 38 838.00 | 15 206.00 | 54 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 403.00 | 118 263.00 | 78 140.00 | 196 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 415.00 | 157 101.00 | 195 314.00 | 352 415.00 |
BT Marchandises | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 548.00 | 23 856.00 | 674 692.00 | 698 548.00 |
BZ Autres créances | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CF Disponibilités | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 125.00 | 23 856.00 | 1 018 270.00 | 1 042 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 540.00 | 180 956.00 | 1 213 584.00 | 1 394 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 830.00 | 272 502.00 | | 293 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | 21 328.00 | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 359 249.00 | 315 830.00 | | 359 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 826.00 | 259 336.00 | | 266 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 035.00 | 69 867.00 | | 76 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 490.00 | 302 230.00 | | 351 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 043.00 | 111 868.00 | | 149 043.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 1 030.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 335.00 | 744 331.00 | | 854 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 584.00 | 1 060 161.00 | | 1 213 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 813.00 | 638 673.00 | | 653 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 716.00 | | 1 269 716.00 | 1 269 716.00 |
FG Production vendue services | 590 445.00 | | 590 445.00 | 590 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 161.00 | | 1 860 161.00 | 1 860 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | 6 722.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 6 127.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 6 127.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | 6 127.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 3 902.00 | | 10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 569.00 | 1 560 591.00 | | 1 872 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 150.00 | 1 539 263.00 | | 1 829 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 419.00 | 21 328.00 | | 43 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494.00 | 100.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 375.00 | | 80 915.00 | 272 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 352 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 250 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 48 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 773.00 | | 32 173.00 | 218 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 743.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 786.00 | 47 815.00 | 500.00 | 109 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 786.00 | 47 815.00 | 500.00 | 109 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 201.00 | 13 272.00 | 7 618.00 | 18 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 201.00 | 13 272.00 | 7 618.00 | 18 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 201.00 | 13 272.00 | 7 618.00 | 18 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 272.00 | 7 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 490.00 | 351 490.00 | | 351 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 654 381.00 | 654 381.00 | | 654 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 826.00 | 66 304.00 | 187 576.00 | 266 826.00 |
VI Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 878.00 | 751 878.00 | | 751 878.00 |
VW T.V.A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 335.00 | 653 813.00 | 187 576.00 | 854 335.00 |