| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 265.00 | 10 899.00 | 16 366.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 445.00 | 9 664.00 | 40 782.00 | 50 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 850.00 | 20 563.00 | 110 287.00 | 130 850.00 |
BT Marchandises | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 436.00 | 14 590.00 | 410 845.00 | 425 436.00 |
BZ Autres créances | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 194.00 | 14 590.00 | 686 603.00 | 701 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 043.00 | 35 153.00 | 796 890.00 | 832 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 831.00 | 56 755.00 | | 89 831.00 |
DL TOTAL (I) | 166 585.00 | 76 755.00 | | 166 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 987.00 | 172 193.00 | | 168 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 310.00 | 261 746.00 | | 359 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 058.00 | 95 414.00 | | 90 058.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 499.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 305.00 | 529 852.00 | | 630 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 890.00 | 606 606.00 | | 796 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 695.00 | 391 464.00 | | 506 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 840.00 | | 967 840.00 | 967 840.00 |
FG Production vendue services | 490 251.00 | | 490 251.00 | 490 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 092.00 | | 1 458 092.00 | 1 458 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 503.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 000.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 000.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 000.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 14 408.00 | | 28 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 750.00 | 870 043.00 | | 1 501 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 919.00 | 813 288.00 | | 1 411 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 831.00 | 56 755.00 | | 89 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 330.00 | | 44 520.00 | 86 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | | 43 769.00 | 33 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 751.00 | 2 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 218.00 | 13 345.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 13 345.00 | | 7 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | 13 503.00 | 1 033.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 13 503.00 | 1 033.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | 13 503.00 | 1 033.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 503.00 | 1 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 310.00 | 359 310.00 | | 359 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 407 927.00 | | | 407 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VB T. V. A. | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 828.00 | 45 219.00 | 121 088.00 | 168 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VP Divers | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 130.00 | 492 130.00 | | 492 130.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 305.00 | 506 695.00 | 121 088.00 | 630 305.00 |