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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 673.00 | 47 354.00 | 19 319.00 | 66 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 672.00 | 147 937.00 | 135 735.00 | 283 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 984.00 | 195 291.00 | 256 693.00 | 451 984.00 |
BT Marchandises | 192 240.00 | | 192 240.00 | 192 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 579.00 | 19 312.00 | 675 267.00 | 694 579.00 |
BZ Autres créances | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
CF Disponibilités | 199 490.00 | | 199 490.00 | 199 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 957.00 | 19 312.00 | 1 188 646.00 | 1 207 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 941.00 | 214 602.00 | 1 445 339.00 | 1 659 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 249.00 | 293 830.00 | | 337 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 43 419.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 360 551.00 | 359 249.00 | | 360 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 783.00 | 266 826.00 | | 356 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 963.00 | 76 035.00 | | 82 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 260.00 | 351 228.00 | | 499 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 782.00 | 149 043.00 | | 145 782.00 |
EA Autres dettes | | 10 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 788.00 | 853 622.00 | | 1 084 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 339.00 | 1 212 871.00 | | 1 445 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 236.00 | 653 813.00 | | 894 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 689.00 | | 1 743 689.00 | 1 743 689.00 |
FG Production vendue services | 708 470.00 | | 708 470.00 | 708 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 158.00 | | 2 452 158.00 | 2 452 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 003.00 | 2 527.00 | | 17 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 411.00 | 137.00 | | 35 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411.00 | 137.00 | | 35 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 688.00 | 4 818.00 | | 15 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 688.00 | 4 818.00 | | 15 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 723.00 | -4 681.00 | | 19 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 10 861.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 443.00 | 1 872 569.00 | | 2 513 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 141.00 | 1 829 150.00 | | 2 512 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 43 419.00 | | 1 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 531.00 | 494.00 | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 415.00 | | 131 809.00 | 352 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 240.00 | 451 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 910.00 | 350 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 446.00 | | 131 809.00 | 250 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 101.00 | 54 742.00 | 16 552.00 | 157 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 101.00 | 54 742.00 | 16 552.00 | 157 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | | 4 544.00 | 23 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 856.00 | | 4 544.00 | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | | 4 544.00 | 23 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 260.00 | 499 260.00 | | 499 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 658 301.00 | 658 301.00 | | 658 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VB T. V. A. | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 166.00 | 85 614.00 | 169 882.00 | 276 166.00 |
VI Groupe et associés | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 827.00 | 818 827.00 | | 818 827.00 |
VW T.V.A. | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 788.00 | 894 236.00 | 169 882.00 | 1 084 788.00 |