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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 265.00 | 18 012.00 | 9 252.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 827.00 | 26 784.00 | 98 042.00 | 124 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 443.00 | 44 797.00 | 160 646.00 | 205 443.00 |
BT Marchandises | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 108.00 | 17 564.00 | 451 545.00 | 469 108.00 |
BZ Autres créances | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
CF Disponibilités | 174 638.00 | | 174 638.00 | 174 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 054.00 | 17 564.00 | 746 490.00 | 764 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 497.00 | 62 360.00 | 907 136.00 | 969 497.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 585.00 | 54 755.00 | | 144 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 688.00 | 89 831.00 | | 80 688.00 |
DL TOTAL (I) | 247 274.00 | 166 585.00 | | 247 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 017.00 | 168 987.00 | | 186 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 840.00 | 7 000.00 | | 160 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 638.00 | 357 443.00 | | 229 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | 90 058.00 | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 3 641.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 862.00 | 627 129.00 | | 659 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 136.00 | 793 715.00 | | 907 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 338.00 | 506 695.00 | | 534 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 987.00 | | 1 016 987.00 | 1 016 987.00 |
FG Production vendue services | 500 872.00 | | 500 872.00 | 500 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 860.00 | | 1 517 860.00 | 1 517 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | 42 569.00 | | 7 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 155.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | -155.00 | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 28 157.00 | | 20 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 898.00 | 1 501 750.00 | | 1 535 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 209.00 | 1 411 919.00 | | 1 455 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 688.00 | 89 831.00 | | 80 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 850.00 | | 74 593.00 | 130 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 710.00 | | 74 381.00 | 77 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 212.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 563.00 | 24 234.00 | | 20 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | 24 234.00 | | 20 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 590.00 | 8 037.00 | 5 063.00 | 14 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 590.00 | 8 037.00 | 5 063.00 | 14 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 590.00 | 8 037.00 | 5 063.00 | 14 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 037.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 638.00 | 229 638.00 | | 229 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 448 032.00 | 448 032.00 | | 448 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 172.00 | 59 648.00 | 125 524.00 | 185 172.00 |
VI Groupe et associés | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VP Divers | 8 940.00 | 894.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 288.00 | 550 288.00 | | 550 288.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 862.00 | 534 338.00 | 125 524.00 | 659 862.00 |