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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 557.00 | 30 802.00 | 14 755.00 | 45 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 216.00 | 78 983.00 | 94 232.00 | 173 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 375.00 | 109 786.00 | 162 589.00 | 272 375.00 |
BT Marchandises | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 626.00 | 18 201.00 | 532 424.00 | 550 626.00 |
BZ Autres créances | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CF Disponibilités | 212 404.00 | | 212 404.00 | 212 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 874.00 | 18 201.00 | 876 673.00 | 894 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 249.00 | 127 987.00 | 1 039 262.00 | 1 167 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 502.00 | 225 274.00 | | 272 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 328.00 | 47 229.00 | | 21 328.00 |
DL TOTAL (I) | 315 830.00 | 294 502.00 | | 315 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 336.00 | 162 027.00 | | 237 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 867.00 | 66 293.00 | | 69 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 230.00 | 233 159.00 | | 302 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 868.00 | 122 198.00 | | 111 868.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 3 041.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 432.00 | 586 717.00 | | 723 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 262.00 | 881 219.00 | | 1 039 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 773.00 | 491 699.00 | | 639 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 355.00 | | 1 026 355.00 | 1 026 355.00 |
FG Production vendue services | 519 765.00 | | 519 765.00 | 519 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 120.00 | | 1 546 120.00 | 1 546 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | 5 803.00 | | 6 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 127.00 | 6 136.00 | | 6 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127.00 | 6 136.00 | | 6 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | -3 357.00 | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 9 646.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 591.00 | 1 618 758.00 | | 1 560 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 263.00 | 1 571 529.00 | | 1 539 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 328.00 | 47 229.00 | | 21 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 228.00 | | 54 146.00 | 218 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 627.00 | | 54 146.00 | 164 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 943.00 | 37 843.00 | | 71 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 943.00 | 37 843.00 | | 71 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | 5 617.00 | 1 125.00 | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | 5 617.00 | 1 125.00 | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | 5 617.00 | 1 125.00 | 13 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 230.00 | 302 230.00 | | 302 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 528 784.00 | 528 784.00 | | 528 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VB T. V. A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 336.00 | 53 677.00 | 83 659.00 | 137 336.00 |
VI Groupe et associés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 332.00 | 619 332.00 | | 619 332.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 432.00 | 639 773.00 | 83 659.00 | 723 432.00 |