| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 23 441.00 | 10 960.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 226.00 | 48 502.00 | 81 724.00 | 130 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 228.00 | 71 943.00 | 146 286.00 | 218 228.00 |
BT Marchandises | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 124.00 | 13 709.00 | 509 415.00 | 523 124.00 |
BZ Autres créances | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CF Disponibilités | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 618.00 | 13 709.00 | 733 909.00 | 747 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 847.00 | 85 652.00 | 880 195.00 | 965 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 274.00 | 144 585.00 | | 225 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 229.00 | 80 688.00 | | 47 229.00 |
DL TOTAL (I) | 294 502.00 | 247 274.00 | | 294 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 027.00 | 186 017.00 | | 162 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 293.00 | 160 840.00 | | 66 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 374.00 | 229 638.00 | | 232 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 198.00 | 75 552.00 | | 122 198.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 7 815.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 692.00 | 659 862.00 | | 585 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 195.00 | 907 136.00 | | 880 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 699.00 | 534 338.00 | | 491 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 302.00 | | 1 053 302.00 | 1 053 302.00 |
FG Production vendue services | 544 489.00 | | 544 489.00 | 544 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 791.00 | | 1 597 791.00 | 1 597 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | 7 105.00 | | 5 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 136.00 | 5 461.00 | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | 5 461.00 | | 6 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 494.00 | 1 587.00 | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | 1 587.00 | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | 3 874.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 20 114.00 | | 9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 758.00 | 1 535 898.00 | | 1 618 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 529.00 | 1 455 209.00 | | 1 571 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 229.00 | 80 688.00 | | 47 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 443.00 | | 25 732.00 | 205 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 947.00 | 218 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 497.00 | 164 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 091.00 | | 25 032.00 | 152 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | 700.00 | 3 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 797.00 | 32 534.00 | 5 388.00 | 44 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 797.00 | 32 534.00 | 5 388.00 | 44 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 564.00 | 4 512.00 | 8 366.00 | 17 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 564.00 | 4 512.00 | 8 366.00 | 17 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 564.00 | 4 512.00 | 8 366.00 | 17 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 8 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 374.00 | 232 374.00 | | 232 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 506 673.00 | 506 673.00 | | 506 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 027.00 | 68 034.00 | 93 993.00 | 162 027.00 |
VI Groupe et associés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 501.00 | 579 501.00 | | 579 501.00 |
VW T.V.A. | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 692.00 | 491 699.00 | 93 993.00 | 585 692.00 |