| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AN Terrains | 14 270.00 | 10 405.00 | 3 865.00 | 14 270.00 |
AP Constructions | 68 072.00 | 52 149.00 | 15 923.00 | 68 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 941.00 | 51 499.00 | 17 442.00 | 68 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 665.00 | 43 130.00 | 18 535.00 | 61 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 626.00 | 163 904.00 | 66 722.00 | 230 626.00 |
BT Marchandises | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 834.00 | 3 109.00 | 92 725.00 | 95 834.00 |
BZ Autres créances | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 262.00 | 3 109.00 | 462 154.00 | 465 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 889.00 | 167 013.00 | 528 876.00 | 695 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
DL TOTAL (I) | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 190.00 | | | 240 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 876.00 | | | 528 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 190.00 | | | 240 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 363.00 | | 928 363.00 | 928 363.00 |
FG Production vendue services | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 549.00 | | 1 205 549.00 | 1 205 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 12 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 293.00 | | | 1 212 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 851.00 | | | 1 148 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 277.00 | | 16 065.00 | 220 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 230 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 212 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 599.00 | | 16 065.00 | 202 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 813.00 | 13 806.00 | 5 715.00 | 155 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 093.00 | 13 806.00 | 5 715.00 | 149 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | 861.00 | 437.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 861.00 | 437.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 861.00 | 437.00 | 2 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 103.00 | 283 233.00 | 12 870.00 | 296 103.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 590.00 | 238 590.00 | | 238 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 386.00 | | | 214 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |