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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AN Terrains | 14 270.00 | 12 152.00 | 2 118.00 | 14 270.00 |
AP Constructions | 125 305.00 | 57 811.00 | 67 495.00 | 125 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 887.00 | 56 517.00 | 17 370.00 | 73 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 258.00 | 74 184.00 | 106 074.00 | 180 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 406.00 | 207 385.00 | 207 022.00 | 414 406.00 |
BT Marchandises | 111 486.00 | | 111 486.00 | 111 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 378.00 | 2 808.00 | 79 569.00 | 82 378.00 |
BZ Autres créances | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 441.00 | 2 808.00 | 419 633.00 | 422 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 847.00 | 210 193.00 | 626 654.00 | 836 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 283 784.00 | | | 283 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 870.00 | | | 342 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 654.00 | | | 626 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 951.00 | | 946 951.00 | 946 951.00 |
FG Production vendue services | 362 271.00 | | 362 271.00 | 362 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 222.00 | | 1 309 222.00 | 1 309 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 837.00 | |
GE Autres charges | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 069.00 | | | -8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 220.00 | | | 1 320 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 278.00 | | | 1 256 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 991.00 | | 131 323.00 | 294 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 908.00 | 414 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 908.00 | 393 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 663.00 | | 128 966.00 | 276 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 608.00 | | 2 357.00 | 11 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 419.00 | 38 248.00 | 11 283.00 | 180 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 699.00 | 38 248.00 | 11 283.00 | 173 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 475.00 | 30 205.00 | 113 050.00 | 167 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 737.00 | 297 221.00 | 15 516.00 | 312 737.00 |
VW T.V.A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 870.00 | 205 600.00 | 113 050.00 | 342 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
ST Autres comptes | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
YT Sous‐traitance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 543.00 | | | 225 543.00 |