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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AN Terrains | 14 270.00 | 13 026.00 | 1 244.00 | 14 270.00 |
AP Constructions | 125 305.00 | 66 139.00 | 59 166.00 | 125 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 533.00 | 63 578.00 | 16 954.00 | 80 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 509.00 | 89 691.00 | 84 819.00 | 174 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 302.00 | 239 153.00 | 179 149.00 | 418 302.00 |
BT Marchandises | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 469.00 | 9 563.00 | 71 906.00 | 81 469.00 |
BZ Autres créances | 295 428.00 | | 295 428.00 | 295 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 067.00 | 9 563.00 | 502 504.00 | 512 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 369.00 | 248 716.00 | 681 653.00 | 930 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 256 095.00 | | | 256 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 315 388.00 | | | 315 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 265.00 | | | 366 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 653.00 | | | 681 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 664.00 | | | 259 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 164.00 | | 761 164.00 | 761 164.00 |
FG Production vendue services | 329 563.00 | | 329 563.00 | 329 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 727.00 | | 1 090 727.00 | 1 090 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 14 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 665.00 | | | 1 171 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 701.00 | | | 1 136 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 406.00 | | 9 645.00 | 414 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 418 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 394 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 721.00 | | 6 645.00 | 393 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | 3 000.00 | 13 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 385.00 | 36 320.00 | 4 551.00 | 207 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 665.00 | 36 320.00 | 4 551.00 | 200 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 6 754.00 | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 6 754.00 | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 6 754.00 | | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VC Groupe et associés | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 127.00 | 46 526.00 | 100 902.00 | 153 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 749.00 | 407 595.00 | 15 154.00 | 422 749.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 265.00 | 259 664.00 | 100 902.00 | 366 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
ST Autres comptes | 138 759.00 | | | 138 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
YT Sous‐traitance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 457.00 | | | 214 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |