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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AN Terrains | 14 270.00 | 11 279.00 | 2 991.00 | 14 270.00 |
AP Constructions | 78 402.00 | 54 990.00 | 23 412.00 | 78 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 183.00 | 52 424.00 | 18 760.00 | 71 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 807.00 | 55 007.00 | 57 800.00 | 112 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 991.00 | 180 419.00 | 114 572.00 | 294 991.00 |
BT Marchandises | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 221.00 | 2 808.00 | 62 413.00 | 65 221.00 |
BZ Autres créances | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 366.00 | 2 808.00 | 505 557.00 | 508 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 357.00 | 183 228.00 | 620 129.00 | 803 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 295 202.00 | | | 295 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 336.00 | | | 129 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 129.00 | | | 620 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 739.00 | | | 259 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 609.00 | | 908 609.00 | 908 609.00 |
FG Production vendue services | 317 694.00 | | 317 694.00 | 317 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 303.00 | | 1 226 303.00 | 1 226 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 16 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 051.00 | | | 1 240 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 898.00 | | | 1 175 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 626.00 | | 72 479.00 | 230 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115.00 | 294 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 115.00 | 276 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 948.00 | | 71 829.00 | 212 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 650.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 904.00 | 22 990.00 | 6 475.00 | 163 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 184.00 | 22 990.00 | 6 475.00 | 157 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | 777.00 | 1 077.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 777.00 | 1 077.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 777.00 | 1 077.00 | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 823.00 | 14 635.00 | 53 779.00 | 79 823.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 781.00 | 254 622.00 | 13 159.00 | 267 781.00 |
VW T.V.A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 927.00 | 259 739.00 | 53 779.00 | 324 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |