| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AN Terrains | 14 270.00 | 13 887.00 | 383.00 | 14 270.00 |
AP Constructions | 125 305.00 | 74 467.00 | 50 838.00 | 125 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 821.00 | 70 627.00 | 19 194.00 | 89 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 812.00 | 103 030.00 | 93 782.00 | 196 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 277.00 | 268 731.00 | 179 546.00 | 448 277.00 |
BT Marchandises | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 683.00 | 943.00 | 76 741.00 | 77 683.00 |
BZ Autres créances | 344 592.00 | | 344 592.00 | 344 592.00 |
CF Disponibilités | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 548.00 | 943.00 | 722 605.00 | 723 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 825.00 | 269 674.00 | 902 151.00 | 1 171 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 351 485.00 | | | 351 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 665.00 | | | 550 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 151.00 | | | 902 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 302.00 | | 48 488.00 | 418 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 448 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 897.00 | 426 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 617.00 | | 48 488.00 | 394 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 153.00 | 37 895.00 | 8 317.00 | 239 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 433.00 | 37 895.00 | 8 317.00 | 232 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 563.00 | 943.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 563.00 | 943.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 563.00 | 943.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 9 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 243 678.00 | 243 678.00 | | 243 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 319.00 | 31 225.00 | 229 426.00 | 273 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 258.00 | 460 104.00 | 15 154.00 | 475 258.00 |
VW T.V.A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 665.00 | 277 572.00 | 229 426.00 | 519 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
ST Autres comptes | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
YT Sous‐traitance | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |