| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 6 817.00 | 593.00 | 7 410.00 |
AP Constructions | 111 397.00 | 77 216.00 | 34 182.00 | 111 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 789.00 | 79 924.00 | 33 865.00 | 113 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 721.00 | 149 096.00 | 108 625.00 | 257 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 821.00 | 313 053.00 | 191 768.00 | 504 821.00 |
BT Marchandises | 243 486.00 | | 243 486.00 | 243 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 364.00 | 3 824.00 | 129 539.00 | 133 364.00 |
BZ Autres créances | 412 072.00 | | 412 072.00 | 412 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 954.00 | 3 824.00 | 887 129.00 | 890 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 775.00 | 316 877.00 | 1 078 898.00 | 1 395 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 358 226.00 | | | 358 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 785.00 | | | 290 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 793.00 | | | 292 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
EA Autres dettes | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 671.00 | | | 720 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 898.00 | | | 1 078 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 759.00 | | | 507 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 474.00 | | 1 223 474.00 | 1 223 474.00 |
FG Production vendue services | 437 954.00 | | 437 954.00 | 437 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 427.00 | | 1 661 427.00 | 1 661 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 943.00 | | | 1 681 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 725.00 | | | 1 648 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 458.00 | | 84 466.00 | 499 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 103.00 | 504 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 258.00 | 482 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 690.00 | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 389.00 | | 83 776.00 | 477 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 013.00 | 56 985.00 | 17 945.00 | 274 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 97.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 293.00 | 56 888.00 | 17 945.00 | 267 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 793.00 | 292 793.00 | | 292 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VC Groupe et associés | 234 776.00 | 234 776.00 | | 234 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 785.00 | 77 872.00 | 208 372.00 | 290 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 683.00 | 592 179.00 | 14 504.00 | 606 683.00 |
VW T.V.A. | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 671.00 | 507 759.00 | 208 372.00 | 720 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
ST Autres comptes | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
YT Sous‐traitance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 055.00 | | | 293 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 601.00 | | | 225 601.00 |
ZE Dividendes | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 553.00 | | | 330 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |