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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AP Constructions | 111 397.00 | 68 888.00 | 42 510.00 | 111 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 907.00 | 73 236.00 | 25 671.00 | 98 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 085.00 | 125 170.00 | 141 915.00 | 267 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 458.00 | 274 013.00 | 225 445.00 | 499 458.00 |
BT Marchandises | 122 185.00 | | 122 185.00 | 122 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 481.00 | 3 824.00 | 84 656.00 | 88 481.00 |
BZ Autres créances | 379 088.00 | | 379 088.00 | 379 088.00 |
CF Disponibilités | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 957.00 | 3 824.00 | 722 133.00 | 725 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 415.00 | 277 838.00 | 947 577.00 | 1 225 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 296 838.00 | | | 296 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 400 051.00 | | | 400 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 508.00 | | | 275 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
EA Autres dettes | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 526.00 | | | 547 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 577.00 | | | 947 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 620.00 | | | 321 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 731.00 | | 896 731.00 | 896 731.00 |
FG Production vendue services | 382 465.00 | | 382 465.00 | 382 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 196.00 | | 1 279 196.00 | 1 279 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 12 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 711.00 | | | -12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 148.00 | | | 1 303 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 544.00 | | | 1 217 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 277.00 | | 158 746.00 | 448 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 564.00 | 499 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 564.00 | 477 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 208.00 | | 158 746.00 | 426 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 731.00 | 56 672.00 | 51 389.00 | 268 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 011.00 | 56 672.00 | 51 389.00 | 262 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 2 881.00 | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 2 881.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 2 881.00 | | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 280 896.00 | 280 896.00 | | 280 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 508.00 | 49 602.00 | 210 812.00 | 275 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 968.00 | 497 224.00 | 19 743.00 | 516 968.00 |
VW T.V.A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 526.00 | 321 620.00 | 210 812.00 | 547 526.00 |