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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 575.00 | 52 717.00 | 10 858.00 | 63 575.00 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | 341 899.00 | 194 255.00 | 536 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 452.00 | 24 699.00 | 120 753.00 | 145 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 251.00 | 96 551.00 | 46 700.00 | 143 251.00 |
AX Avances et acomptes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 304.00 | 515 866.00 | 392 438.00 | 908 304.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 434.00 | 12 162.00 | 393 271.00 | 405 434.00 |
BZ Autres créances | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 807.00 | 12 162.00 | 1 142 645.00 | 1 154 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 112.00 | 528 028.00 | 1 535 083.00 | 2 063 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
CU Autres participations | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 17 056.00 | 12 433.00 | | 17 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 507.00 | 4 623.00 | | 128 507.00 |
DL TOTAL (I) | 422 177.00 | 293 670.00 | | 422 177.00 |
DP Provisions pour risques | 88 485.00 | 99 742.00 | | 88 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 485.00 | 99 742.00 | | 88 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 622.00 | 340 786.00 | | 370 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 958.00 | 89 038.00 | | 190 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 902.00 | 357 993.00 | | 371 902.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 2 732.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 566.00 | 81 182.00 | | 81 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 421.00 | 871 731.00 | | 1 024 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 083.00 | 1 265 143.00 | | 1 535 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 822.00 | 644 884.00 | | 791 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 175.00 | | 269 307.00 | 783 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 178.00 | 908 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 798.00 | 599 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 380.00 | 289 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 198.00 | | 125 329.00 | 480 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 195.00 | | 143 883.00 | 284 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 782.00 | | 95.00 | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 132.00 | 26 545.00 | 141 709.00 | 289 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 916.00 | 599.00 | 5 798.00 | 57 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 216.00 | 25 946.00 | 135 912.00 | 231 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 742.00 | | 11 257.00 | 99 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 283 212.00 | 58 687.00 | | 283 212.00 |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | 6 403.00 | 6 398.00 | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 370.00 | 65 090.00 | 6 398.00 | 295 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 112.00 | 65 090.00 | 17 655.00 | 395 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 090.00 | 17 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 665.00 | 175 665.00 | | 175 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 385 979.00 | | | 385 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VB T. V. A. | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VC Groupe et associés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 267.00 | 173 583.00 | 196 684.00 | 370 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 405.00 | 495 405.00 | | 495 405.00 |
VW T.V.A. | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 421.00 | 827 737.00 | 196 684.00 | 1 024 421.00 |