| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 282.00 | 66 903.00 | 4 379.00 | 71 282.00 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | 433 680.00 | 102 474.00 | 536 154.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 1 652.00 | 1 669.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 981.00 | 175 480.00 | 5 500.00 | 180 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 433.00 | 112 483.00 | 60 950.00 | 173 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 171.00 | 790 198.00 | 211 973.00 | 1 002 171.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 600.00 | 2 080.00 | 327 520.00 | 329 600.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 229 090.00 | | 229 090.00 | 229 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 336.00 | 2 080.00 | 624 256.00 | 626 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 507.00 | 792 278.00 | 836 229.00 | 1 628 507.00 |
CU Autres participations | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 657.00 | | | -29 657.00 |
DL TOTAL (I) | 308 784.00 | | | 308 784.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 445.00 | | | 501 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 229.00 | | | 836 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 445.00 | | | 501 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 484.00 | | 25 880.00 | 998 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 193.00 | 1 002 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 193.00 | 357 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 355.00 | | 1 080.00 | 606 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 264.00 | | 24 663.00 | 355 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 865.00 | | 137.00 | 36 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 588.00 | 41 123.00 | 22 193.00 | 337 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 550.00 | 2 352.00 | | 64 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 038.00 | 38 771.00 | 22 193.00 | 273 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 697.00 | | 10 697.00 | 36 697.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 414.00 | 12 266.00 | | 421 414.00 |
6T Sur comptes clients | 13 194.00 | 2 080.00 | 13 194.00 | 13 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 608.00 | 14 346.00 | 13 194.00 | 434 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 305.00 | 14 346.00 | 23 891.00 | 471 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 346.00 | 23 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 327 104.00 | 327 104.00 | | 327 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VI Groupe et associés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 441.00 | 393 183.00 | 2 257.00 | 395 441.00 |
VW T.V.A. | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 445.00 | 501 445.00 | | 501 445.00 |