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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 202.00 | 64 550.00 | 5 651.00 | 70 202.00 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | 421 414.00 | 114 739.00 | 536 154.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 1 320.00 | 2 001.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 981.00 | 164 971.00 | 16 010.00 | 180 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 963.00 | 106 747.00 | 64 216.00 | 170 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 485.00 | 759 002.00 | 239 482.00 | 998 485.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 436.00 | 13 194.00 | 364 242.00 | 377 436.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 334 546.00 | | 334 546.00 | 334 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 172.00 | 13 194.00 | 777 978.00 | 791 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 656.00 | 772 196.00 | 1 017 460.00 | 1 789 656.00 |
CU Autres participations | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 614.00 | | |
DG Autres réserves | 48 293.00 | 46 679.00 | | 48 293.00 |
DH Report à nouveau | -88 239.00 | | | -88 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 387.00 | -88 239.00 | | 103 387.00 |
DL TOTAL (I) | 338 441.00 | 235 054.00 | | 338 441.00 |
DP Provisions pour risques | 36 697.00 | 55 633.00 | | 36 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 697.00 | 55 633.00 | | 36 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 962.00 | 74 400.00 | | 123 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 946.00 | 13 771.00 | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 012.00 | 190 719.00 | | 143 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 329.00 | 295 137.00 | | 293 329.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 1 971.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 121.00 | 67 944.00 | | 64 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 322.00 | 643 942.00 | | 642 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 460.00 | 934 629.00 | | 1 017 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 184.00 | 617 159.00 | | 634 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 237.00 | | 37 293.00 | 1 007 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 045.00 | 998 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 167.00 | 606 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 878.00 | 355 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 136.00 | | 4 386.00 | 610 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 695.00 | | 32 447.00 | 360 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 406.00 | | 459.00 | 36 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 949.00 | 33 774.00 | 41 135.00 | 344 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 076.00 | 3 348.00 | 6 874.00 | 68 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 872.00 | 30 426.00 | 34 261.00 | 276 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 633.00 | | 18 936.00 | 55 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 293.00 | 23 122.00 | | 398 293.00 |
6T Sur comptes clients | 9 837.00 | 3 357.00 | | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 129.00 | 26 479.00 | | 408 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 762.00 | 26 479.00 | 18 936.00 | 463 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 359 146.00 | 359 146.00 | | 359 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 575.00 | 20 437.00 | 8 138.00 | 28 575.00 |
VI Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 947.00 | 453 947.00 | | 453 947.00 |
VW T.V.A. | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 322.00 | 634 184.00 | 8 138.00 | 642 322.00 |