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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 908.00 | 64 496.00 | 9 412.00 | 73 908.00 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | 341 899.00 | 194 255.00 | 536 154.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 321.00 | 3 000.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 104.00 | 65 477.00 | 88 628.00 | 154 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 615.00 | 102 752.00 | 64 863.00 | 167 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 313.00 | 574 945.00 | 410 368.00 | 985 313.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 742.00 | 8 063.00 | 411 679.00 | 419 742.00 |
BZ Autres créances | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
CF Disponibilités | 277 364.00 | | 277 364.00 | 277 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 771.00 | 8 063.00 | 944 708.00 | 952 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 084.00 | 583 007.00 | 1 355 077.00 | 1 938 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
CU Autres participations | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 20 563.00 | 17 056.00 | | 20 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 560.00 | 128 507.00 | | 126 560.00 |
DL TOTAL (I) | 423 738.00 | 422 177.00 | | 423 738.00 |
DP Provisions pour risques | 84 944.00 | 88 485.00 | | 84 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 944.00 | 88 485.00 | | 84 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 142.00 | 370 622.00 | | 247 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406.00 | 7 850.00 | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 778.00 | 190 958.00 | | 132 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 987.00 | 371 902.00 | | 384 987.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 1 523.00 | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 116.00 | 81 566.00 | | 73 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 395.00 | 1 024 421.00 | | 846 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 077.00 | 1 535 083.00 | | 1 355 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 531.00 | 791 822.00 | | 738 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 307.00 | | 95 413.00 | 907 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 408.00 | 985 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 408.00 | 325 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 729.00 | | 10 333.00 | 599 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 702.00 | | 53 745.00 | 288 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | 31 334.00 | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 967.00 | 73 052.00 | 13 973.00 | 173 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 717.00 | 11 779.00 | | 52 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 250.00 | 61 273.00 | 13 973.00 | 121 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 485.00 | 25 742.00 | 29 283.00 | 88 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 899.00 | | | 341 899.00 |
6T Sur comptes clients | 12 162.00 | 2 230.00 | 6 330.00 | 12 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 061.00 | 2 230.00 | 6 330.00 | 354 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 546.00 | 27 972.00 | 35 613.00 | 442 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 972.00 | 35 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 406 060.00 | 406 060.00 | | 406 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VB T. V. A. | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VC Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 618.00 | 138 753.00 | 107 864.00 | 246 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 070.00 | 524 070.00 | | 524 070.00 |
VW T.V.A. | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 395.00 | 738 531.00 | 107 864.00 | 846 395.00 |