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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 983.00 | 68 076.00 | 5 906.00 | 73 983.00 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | 398 293.00 | 137 861.00 | 536 154.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 987.00 | 2 334.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 981.00 | 153 859.00 | 27 122.00 | 180 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 394.00 | 122 026.00 | 54 367.00 | 176 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 237.00 | 743 241.00 | 263 996.00 | 1 007 237.00 |
BT Marchandises | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 234.00 | 9 837.00 | 380 397.00 | 390 234.00 |
BZ Autres créances | 147 526.00 | | 147 526.00 | 147 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 470.00 | 9 837.00 | 670 633.00 | 680 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 707.00 | 753 078.00 | 934 629.00 | 1 687 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
CU Autres participations | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 46 679.00 | 22 123.00 | | 46 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 239.00 | 94 868.00 | | -88 239.00 |
DL TOTAL (I) | 235 054.00 | 393 606.00 | | 235 054.00 |
DP Provisions pour risques | 55 633.00 | 58 944.00 | | 55 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 633.00 | 58 944.00 | | 55 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 400.00 | 124 092.00 | | 74 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 771.00 | 7 147.00 | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 193 141.00 | | 190 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 137.00 | 371 140.00 | | 295 137.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 036.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 944.00 | 68 321.00 | | 67 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 942.00 | 764 878.00 | | 643 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 629.00 | 1 217 427.00 | | 934 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 159.00 | 698 259.00 | | 617 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 465.00 | | 45 671.00 | 984 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 36 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 899.00 | 1 007 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 126.00 | 610 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 548.00 | 360 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 062.00 | | 3 200.00 | 610 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 041.00 | | 42 202.00 | 337 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 362.00 | | 269.00 | 37 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 897.00 | 71 088.00 | 20 036.00 | 293 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 080.00 | 2 673.00 | 1 677.00 | 67 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 817.00 | 68 415.00 | 18 359.00 | 226 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 944.00 | 16 966.00 | 20 277.00 | 58 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 364 126.00 | 44 643.00 | 10 476.00 | 364 126.00 |
6T Sur comptes clients | 9 116.00 | 913.00 | 193.00 | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 242.00 | 45 556.00 | 10 669.00 | 373 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 186.00 | 62 522.00 | 30 946.00 | 432 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 046.00 | 20 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 372 525.00 | 372 525.00 | | 372 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VB T. V. A. | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VC Groupe et associés | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 139.00 | 47 356.00 | 26 783.00 | 74 139.00 |
VI Groupe et associés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 352.00 | 564 352.00 | | 564 352.00 |
VW T.V.A. | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 942.00 | 617 159.00 | 26 783.00 | 643 942.00 |