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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 282.00 | 68 486.00 | 2 796.00 | 71 282.00 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | 450 118.00 | 86 036.00 | 536 154.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 1 984.00 | 1 337.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 738.00 | 177 007.00 | 20 731.00 | 197 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 082.00 | 111 642.00 | 170 440.00 | 282 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 916.00 | 809 237.00 | 320 679.00 | 1 129 916.00 |
BT Marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 971.00 | 2 125.00 | 385 846.00 | 387 971.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CF Disponibilités | 126 791.00 | | 126 791.00 | 126 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 837.00 | 2 125.00 | 564 712.00 | 566 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 753.00 | 811 362.00 | 885 391.00 | 1 696 753.00 |
CU Autres participations | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 33 784.00 | 63 441.00 | | 33 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 535.00 | -29 657.00 | | -51 535.00 |
DL TOTAL (I) | 257 249.00 | 308 784.00 | | 257 249.00 |
DP Provisions pour risques | 18 820.00 | 26 000.00 | | 18 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 820.00 | 26 000.00 | | 18 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 210.00 | 19 595.00 | | 108 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 544.00 | 22 745.00 | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 947.00 | 132 985.00 | | 127 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 130.00 | 257 716.00 | | 268 130.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 4 438.00 | | 2 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 551.00 | 63 422.00 | | 71 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 322.00 | 500 901.00 | | 609 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 391.00 | 835 685.00 | | 885 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 841.00 | 510 109.00 | | 529 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 172.00 | | 163 439.00 | 1 002 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 695.00 | 1 129 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 695.00 | 483 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 435.00 | | | 607 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 734.00 | | 161 101.00 | 357 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 001.00 | | 2 338.00 | 37 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 517.00 | 38 296.00 | 35 695.00 | 356 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 902.00 | 1 583.00 | | 66 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 615.00 | 36 713.00 | 35 695.00 | 289 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | 33 180.00 | 26 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 433 679.00 | 450 117.00 | 433 679.00 | 433 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 2 125.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 760.00 | 452 243.00 | 435 760.00 | 435 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 760.00 | 478 243.00 | 468 940.00 | 461 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 243.00 | 468 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 385 366.00 | 385 366.00 | | 385 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 997.00 | 28 525.00 | 71 072.00 | 107 997.00 |
VI Groupe et associés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VW T.V.A. | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 313.00 | 529 841.00 | 71 072.00 | 609 313.00 |