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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 908.00 | 67 080.00 | 6 828.00 | 73 908.00 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | 364 126.00 | 172 028.00 | 536 154.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 654.00 | 2 667.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 104.00 | 108 410.00 | 45 694.00 | 154 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 617.00 | 117 753.00 | 61 864.00 | 179 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 466.00 | 658 023.00 | 326 442.00 | 984 466.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 723.00 | 9 116.00 | 442 606.00 | 451 723.00 |
BZ Autres créances | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
CF Disponibilités | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 101.00 | 9 116.00 | 890 985.00 | 900 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 567.00 | 667 140.00 | 1 217 427.00 | 1 884 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
CU Autres participations | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 22 123.00 | 20 563.00 | | 22 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 868.00 | 126 560.00 | | 94 868.00 |
DL TOTAL (I) | 393 606.00 | 423 738.00 | | 393 606.00 |
DP Provisions pour risques | 58 944.00 | 84 944.00 | | 58 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 944.00 | 84 944.00 | | 58 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 092.00 | 247 142.00 | | 124 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 7 406.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141.00 | 132 778.00 | | 193 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 140.00 | 384 288.00 | | 371 140.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 9 200.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 321.00 | 73 116.00 | | 68 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 878.00 | 853 930.00 | | 764 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 427.00 | 1 362 612.00 | | 1 217 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 259.00 | 738 531.00 | | 698 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 312.00 | | 19 923.00 | 985 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 001.00 | 37 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 770.00 | 984 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 337 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 062.00 | | | 610 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 039.00 | | 17 771.00 | 325 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 211.00 | | 2 152.00 | 50 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 046.00 | 66 621.00 | 5 769.00 | 233 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 496.00 | 2 584.00 | | 64 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 549.00 | 64 037.00 | 5 769.00 | 168 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 944.00 | 2 000.00 | 28 000.00 | 84 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 899.00 | 22 227.00 | | 341 899.00 |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | 1 386.00 | 332.00 | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 962.00 | 23 613.00 | 332.00 | 349 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 906.00 | 25 613.00 | 28 332.00 | 434 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 613.00 | 28 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 141.00 | 193 141.00 | | 193 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 435 692.00 | 435 692.00 | | 435 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VC Groupe et associés | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 818.00 | 57 200.00 | 66 619.00 | 123 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 752.00 | 620 752.00 | | 620 752.00 |
VW T.V.A. | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 878.00 | 698 259.00 | 66 619.00 | 764 878.00 |