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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 6 873.00 | 5 451.00 | 12 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 12 444.00 | 981.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 264.00 | 194 887.00 | 19 377.00 | 214 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 717.00 | 147 612.00 | 89 105.00 | 236 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 056.00 | 349 372.00 | 118 683.00 | 468 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 278.00 | | 249 278.00 | 249 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 978.00 | 9 231.00 | 573 747.00 | 582 978.00 |
BZ Autres créances | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 214.00 | | 310 214.00 | 310 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 843.00 | 9 231.00 | 1 188 612.00 | 1 197 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 900.00 | 358 604.00 | 1 307 296.00 | 1 665 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 323 512.00 | 294 150.00 | | 323 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 356.00 | 29 361.00 | | 22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 386 568.00 | 364 212.00 | | 386 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 955.00 | 25 711.00 | | 29 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 955.00 | 25 711.00 | | 29 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250.00 | 76 108.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 960.00 | 347 551.00 | | 530 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 867.00 | 340 385.00 | | 313 867.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 4 750.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 772.00 | 768 794.00 | | 890 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 296.00 | 1 158 718.00 | | 1 307 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 522.00 | 727 544.00 | | 864 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 473.00 | 150.00 | 23 623.00 | 23 473.00 |
FD Production vendue biens | 2 635 422.00 | | 2 635 422.00 | 2 635 422.00 |
FG Production vendue services | 263 466.00 | 2.00 | 263 468.00 | 263 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 362.00 | 153.00 | 2 922 515.00 | 2 922 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 681.00 | 13 720.00 | | 16 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 63.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 63.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -63.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 288.00 | 3 182 109.00 | | 2 942 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 931.00 | 3 152 748.00 | | 2 919 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 356.00 | 29 361.00 | | 22 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 34 301.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 855.00 | | | 452 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 942.00 | | | 442 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 665.00 | 87 715.00 | 12 007.00 | 273 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 2 077.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 869.00 | 85 638.00 | 12 007.00 | 268 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 711.00 | 4 244.00 | | 25 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 879.00 | 39 705.00 | 34 879.00 | 34 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 705.00 | 34 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 960.00 | 530 960.00 | | 530 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 978.00 | | | 645 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | 15 000.00 | 26 250.00 | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 100.00 | 638 350.00 | 4 750.00 | 643 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 772.00 | 864 522.00 | 26 250.00 | 890 772.00 |