| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 310.00 | 540 310.00 | | 540 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 628.00 | 19 157.00 | 5 471.00 | 24 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 493.00 | 378 030.00 | 126 464.00 | 504 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 244.00 | 339 607.00 | 91 636.00 | 431 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 426.00 | 1 282 104.00 | 228 321.00 | 1 510 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 159.00 | 15 500.00 | 200 659.00 | 216 159.00 |
BT Marchandises | 70 936.00 | 43 200.00 | 27 736.00 | 70 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 840.00 | 60 844.00 | 575 996.00 | 636 840.00 |
BZ Autres créances | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 168.00 | 119 544.00 | 1 003 624.00 | 1 123 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 593.00 | 1 401 648.00 | 1 231 945.00 | 2 633 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 082.00 | 402 220.00 | | 458 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DH Report à nouveau | -240 952.00 | -14 145.00 | | -240 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 164.00 | -226 807.00 | | -1 202 164.00 |
DL TOTAL (I) | -909 906.00 | 236 395.00 | | -909 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 440.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 79 692.00 | 51 253.00 | | 79 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 692.00 | 137 693.00 | | 79 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 500.00 | 700 000.00 | | 1 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 001.00 | 625 961.00 | | 516 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 492.00 | 249 587.00 | | 283 492.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 160.00 | 1 675 548.00 | | 2 062 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 945.00 | 2 049 636.00 | | 1 231 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 160.00 | 1 063 048.00 | | 1 537 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 594.00 | | 335 594.00 | 335 594.00 |
FD Production vendue biens | 2 146 970.00 | 159.00 | 2 147 129.00 | 2 146 970.00 |
FG Production vendue services | 364 202.00 | | 364 202.00 | 364 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 765.00 | 159.00 | 2 846 924.00 | 2 846 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 986.00 | 99 325.00 | | 9 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 32 653.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 187.00 | -32 653.00 | | -8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 624.00 | 3 392 499.00 | | 2 949 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 788.00 | 3 619 305.00 | | 4 151 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 164.00 | -226 807.00 | | -1 202 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 139.00 | 18 613.00 | | 13 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 521.00 | | 269 059.00 | 1 258 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 156.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 154.00 | 1 510 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 935 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 027.00 | | 199 912.00 | 370 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 744.00 | | 60 991.00 | 883 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 8 156.00 | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 474.00 | 83 287.00 | 8 967.00 | 667 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 8 209.00 | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 526.00 | 75 077.00 | 8 967.00 | 651 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 693.00 | 28 439.00 | 86 440.00 | 137 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 300.00 | 381 010.00 | | 159 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 600.00 | 8 100.00 | | 50 600.00 |
6T Sur comptes clients | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 744.00 | 389 110.00 | | 270 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 437.00 | 417 549.00 | 86 440.00 | 408 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 138.00 | 86 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 001.00 | 516 001.00 | | 516 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 636 840.00 | 636 840.00 | | 636 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 500.00 | 137 500.00 | 350 000.00 | 662 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 216.00 | 728 466.00 | 4 750.00 | 733 216.00 |
VW T.V.A. | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 160.00 | 1 537 160.00 | 350 000.00 | 2 062 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 470.00 | 21 689.00 | | 36 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 092.00 | 101 267.00 | | 214 092.00 |
ST Autres comptes | 630 607.00 | 585 098.00 | | 630 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 446.00 | 131 460.00 | | 182 446.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
YT Sous‐traitance | 105 966.00 | 130 204.00 | | 105 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 702.00 | 37 387.00 | | 26 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 026.00 | 13 120.00 | | 10 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 496.00 | 34 809.00 | | 46 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 385.00 | 188.00 | | 569 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 812.00 | 985 417.00 | | 1 159 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |