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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 952.00 | -952.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 12 444.00 | 981.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 335.00 | 216 508.00 | 2 827.00 | 219 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 333.00 | 251 150.00 | 94 183.00 | 345 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 843.00 | 481 054.00 | 101 790.00 | 582 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 323.00 | | 251 323.00 | 251 323.00 |
BT Marchandises | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 689.00 | 5 128.00 | 477 561.00 | 482 689.00 |
BZ Autres créances | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
CF Disponibilités | 308 652.00 | | 308 652.00 | 308 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 464.00 | 5 128.00 | 1 169 336.00 | 1 174 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 307.00 | 486 182.00 | 1 271 126.00 | 1 757 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 428 313.00 | 365 207.00 | | 428 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 161.00 | 63 106.00 | | 29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 498 175.00 | 469 014.00 | | 498 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 748.00 | 39 705.00 | | 46 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 748.00 | 39 705.00 | | 46 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 180.00 | 493 065.00 | | 434 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 023.00 | 335 936.00 | | 292 023.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 203.00 | 829 792.00 | | 726 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 126.00 | 1 338 510.00 | | 1 271 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 203.00 | 829 792.00 | | 726 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 436 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 101 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 748.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 261.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 261.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -261.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 594.00 | 3 219 011.00 | | 3 155 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 433.00 | 3 155 905.00 | | 3 126 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 161.00 | 63 106.00 | | 29 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 245.00 | | | 570 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 070.00 | | | 552 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 465.00 | 19 589.00 | | 461 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 952.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 021.00 | 18 638.00 | | 449 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 705.00 | 46 748.00 | 39 705.00 | 39 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 705.00 | 46 748.00 | 39 705.00 | 39 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 748.00 | 39 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 180.00 | 434 180.00 | | 434 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 192.00 | 559 442.00 | 4 750.00 | 564 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 203.00 | 726 203.00 | | 726 203.00 |