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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 398.00 | 159 300.00 | 186 098.00 | 345 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 628.00 | 10 948.00 | 13 681.00 | 24 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 589.00 | 332 555.00 | 137 033.00 | 469 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 156.00 | 308 679.00 | 105 477.00 | 414 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 521.00 | 811 482.00 | 447 039.00 | 1 258 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 909.00 | 26 100.00 | 268 809.00 | 294 909.00 |
BT Marchandises | 64 582.00 | 24 500.00 | 40 082.00 | 64 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 470.00 | 60 844.00 | 657 626.00 | 718 470.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 615 145.00 | | 615 145.00 | 615 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 041.00 | 111 444.00 | 1 602 597.00 | 1 714 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 562.00 | 922 926.00 | 2 049 636.00 | 2 972 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 220.00 | 402 220.00 | | 402 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DH Report à nouveau | -14 145.00 | 317 367.00 | | -14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 807.00 | -331 512.00 | | -226 807.00 |
DL TOTAL (I) | 236 395.00 | 463 202.00 | | 236 395.00 |
DP Provisions pour risques | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 253.00 | 56 992.00 | | 51 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 693.00 | 56 992.00 | | 137 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 150 147.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 961.00 | 873 655.00 | | 625 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 587.00 | 354 616.00 | | 249 587.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 548.00 | 1 379 118.00 | | 1 675 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 636.00 | 1 899 312.00 | | 2 049 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 698 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 693.00 | |
GE Autres charges | | | 12 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 653.00 | | | -32 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 499.00 | 4 105 589.00 | | 3 392 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 305.00 | 4 437 101.00 | | 3 619 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 807.00 | -331 512.00 | | -226 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 174.00 | | 40 526.00 | 1 276 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 178.00 | 1 258 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 491.00 | 370 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 687.00 | 883 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 518.00 | | | 381 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 906.00 | | 40 526.00 | 889 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 342.00 | 68 018.00 | 58 178.00 | 642 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229.00 | 8 209.00 | 11 491.00 | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 113.00 | 59 809.00 | 46 687.00 | 628 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 992.00 | 137 693.00 | 56 992.00 | 56 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 300.00 | 30 000.00 | | 129 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 200.00 | 50 600.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
6T Sur comptes clients | 24 713.00 | 36 131.00 | | 24 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 213.00 | 116 731.00 | 57 200.00 | 211 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 961.00 | 625 961.00 | | 625 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 587.00 | 349 587.00 | | 349 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 87 500.00 | 350 000.00 | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 020.00 | 727 020.00 | | 727 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 655.00 | 738 905.00 | 4 750.00 | 743 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 548.00 | 1 063 048.00 | 350 000.00 | 1 675 548.00 |