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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 398.00 | 129 300.00 | 216 098.00 | 345 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 119.00 | 14 229.00 | 21 890.00 | 36 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 123.00 | 296 941.00 | 168 182.00 | 465 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 783.00 | 331 171.00 | 93 612.00 | 424 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 174.00 | 771 642.00 | 504 532.00 | 1 276 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 302.00 | 22 000.00 | 233 302.00 | 255 302.00 |
BT Marchandises | 127 585.00 | 35 200.00 | 92 385.00 | 127 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 310.00 | 24 713.00 | 646 597.00 | 671 310.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 393 337.00 | | 393 337.00 | 393 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 694.00 | 81 913.00 | 1 394 780.00 | 1 476 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 867.00 | 853 555.00 | 1 899 312.00 | 2 752 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 220.00 | 402 220.00 | | 402 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 3 700.00 | | 4 457.00 |
DH Report à nouveau | 317 367.00 | 302 984.00 | | 317 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 512.00 | 15 140.00 | | -331 512.00 |
DL TOTAL (I) | 463 202.00 | 794 714.00 | | 463 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 992.00 | 53 144.00 | | 56 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 992.00 | 53 144.00 | | 56 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 147.00 | 147.00 | | 150 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 655.00 | 728 963.00 | | 873 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 616.00 | 340 787.00 | | 354 616.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 299 813.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 118.00 | 1 369 710.00 | | 1 379 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 312.00 | 2 217 568.00 | | 1 899 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 118.00 | 1 369 710.00 | | 1 379 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 300 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 008 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 098.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 589.00 | 3 929 110.00 | | 4 105 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 101.00 | 3 913 970.00 | | 4 437 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 512.00 | 15 140.00 | | -331 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 461.00 | | 209 060.00 | 1 082 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 347.00 | 1 276 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 986.00 | 381 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361.00 | 889 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 875.00 | | 24 628.00 | 360 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 836.00 | | 184 431.00 | 716 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 412.00 | 32 276.00 | 15 347.00 | 625 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 2 738.00 | 3 986.00 | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 935.00 | 29 538.00 | 11 361.00 | 609 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 144.00 | 56 992.00 | 53 144.00 | 53 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 300.00 | 30 000.00 | | 99 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 729.00 | 2 630.00 | 646.00 | 22 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 029.00 | 89 830.00 | 646.00 | 122 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 173.00 | 146 822.00 | 53 790.00 | 175 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 822.00 | 53 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 655.00 | 873 655.00 | | 873 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 703.00 | 192 703.00 | | 192 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 641 654.00 | 641 654.00 | | 641 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 719.00 | 699 969.00 | 4 750.00 | 704 719.00 |
VW T.V.A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 118.00 | 1 379 118.00 | | 1 379 118.00 |