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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 398.00 | 99 300.00 | 246 098.00 | 345 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 438.00 | 301 754.00 | 9 684.00 | 311 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 398.00 | 308 182.00 | 97 216.00 | 405 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 461.00 | 724 712.00 | 357 749.00 | 1 082 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 173.00 | | 376 173.00 | 376 173.00 |
BT Marchandises | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 133.00 | 22 729.00 | 941 404.00 | 964 133.00 |
BZ Autres créances | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 332 347.00 | | 332 347.00 | 332 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 548.00 | 22 729.00 | 1 859 819.00 | 1 882 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 009.00 | 747 441.00 | 2 217 568.00 | 2 965 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 670.00 | 37 000.00 | | 70 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 220.00 | | | 402 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 302 984.00 | 257 474.00 | | 302 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | 45 509.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 794 714.00 | 343 684.00 | | 794 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 144.00 | 58 107.00 | | 53 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 144.00 | 58 107.00 | | 53 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 510 837.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 963.00 | 450 748.00 | | 728 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 787.00 | 305 540.00 | | 340 787.00 |
EA Autres dettes | 299 813.00 | 38 393.00 | | 299 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 710.00 | 1 305 518.00 | | 1 369 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 568.00 | 1 707 309.00 | | 2 217 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 710.00 | 13 051.00 | | 1 369 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 642 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 173 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 815 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 144.00 | |
GE Autres charges | | | 36 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 110.00 | 3 599 609.00 | | 3 929 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 970.00 | 3 554 100.00 | | 3 913 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | 45 509.00 | | 15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 126.00 | | 2 335.00 | 1 080 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 875.00 | | | 360 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 500.00 | | 2 335.00 | 714 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 391.00 | 28 021.00 | | 597 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 914.00 | 28 021.00 | | 581 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 107.00 | 53 144.00 | 58 107.00 | 58 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 107.00 | 53 144.00 | 58 107.00 | 58 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 228.00 | 95 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 963.00 | 728 963.00 | | 728 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 964 133.00 | 964 133.00 | | 964 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 296.00 | 1 088 546.00 | 4 750.00 | 1 093 296.00 |
VW T.V.A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 710.00 | 1 369 710.00 | | 1 369 710.00 |