| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 345 398.00 | 82 300.00 | 263 098.00 | 345 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 438.00 | 298 117.00 | 13 321.00 | 311 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 063.00 | 288 380.00 | 114 682.00 | 403 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 126.00 | 684 274.00 | 395 852.00 | 1 080 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 393.00 | | 350 393.00 | 350 393.00 |
BT Marchandises | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 450.00 | 31 665.00 | 652 784.00 | 684 450.00 |
BZ Autres créances | 114 964.00 | | 114 964.00 | 114 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 122.00 | 31 665.00 | 1 311 457.00 | 1 343 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 248.00 | 715 939.00 | 1 707 309.00 | 2 423 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 257 474.00 | 428 313.00 | | 257 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 509.00 | 29 161.00 | | 45 509.00 |
DL TOTAL (I) | 343 684.00 | 498 175.00 | | 343 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 107.00 | 46 748.00 | | 58 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 107.00 | 46 748.00 | | 58 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 837.00 | | | 510 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 748.00 | 434 180.00 | | 450 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 540.00 | 292 023.00 | | 305 540.00 |
EA Autres dettes | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 518.00 | 726 203.00 | | 1 305 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 309.00 | 1 271 126.00 | | 1 707 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 051.00 | 726 203.00 | | 13 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 844 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 487 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 107.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | 143.00 | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | -143.00 | | -16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 609.00 | 3 155 594.00 | | 3 599 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 100.00 | 3 126 433.00 | | 3 554 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 509.00 | 29 161.00 | | 45 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 843.00 | | 497 282.00 | 582 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 347 450.00 | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 669.00 | | 149 832.00 | 564 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 054.00 | 120 920.00 | | 481 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | 2 082.00 | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 659.00 | 118 838.00 | | 467 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 748.00 | 58 107.00 | 46 748.00 | 46 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | 26 538.00 | | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | 108 838.00 | | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 876.00 | 166 945.00 | 46 748.00 | 51 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 107.00 | 46 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 748.00 | 450 748.00 | | 450 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 704 213.00 | | | 704 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -19 763.00 | | | -19 763.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 510 837.00 | 510 837.00 | | 510 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 556.00 | 800 806.00 | 4 750.00 | 805 556.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 518.00 | 1 305 518.00 | | 1 305 518.00 |