| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 741.00 | 639.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 053.00 | 770 780.00 | 400 274.00 | 1 171 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 920.00 | 292 529.00 | 196 391.00 | 488 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 642.00 | 1 064 671.00 | 599 971.00 | 1 664 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 226.00 | | 683 226.00 | 683 226.00 |
BZ Autres créances | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 702.00 | | 1 660 702.00 | 1 660 702.00 |
CF Disponibilités | 267 289.00 | | 267 289.00 | 267 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 008.00 | | 2 762 008.00 | 2 762 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 650.00 | 1 064 671.00 | 3 361 978.00 | 4 426 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 094 338.00 | 2 308 443.00 | | 2 094 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 025.00 | -214 105.00 | | 382 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 863.00 | 2 187 838.00 | | 2 569 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 732.00 | 492 251.00 | | 248 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 321.00 | 14 068.00 | | 14 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 519.00 | 142 957.00 | | 299 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 544.00 | 194 400.00 | | 229 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 115.00 | 843 676.00 | | 792 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 978.00 | 3 031 514.00 | | 3 361 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 469.00 | 594 944.00 | | 755 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 345.00 | 183 463.00 | 1 821 808.00 | 1 638 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 345.00 | 183 463.00 | 1 821 808.00 | 1 638 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | 3 161.00 | | 8 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 957.00 | 34 705.00 | | 39 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 125.00 | 417.00 | | 335 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 125.00 | 417.00 | | 335 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | 90.00 | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 913.00 | 327.00 | | 319 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 877.00 | 1 831 287.00 | | 2 181 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 852.00 | 2 045 392.00 | | 1 799 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 025.00 | -214 105.00 | | 382 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 208.00 | 316 160.00 | | 244 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 193.00 | | 125 702.00 | 1 942 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 253.00 | 1 664 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 253.00 | 1 663 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 813.00 | | 125 702.00 | 1 940 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 335.00 | 247 377.00 | 388 041.00 | 1 205 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 460.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 054.00 | 246 917.00 | 388 041.00 | 1 205 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 519.00 | 299 519.00 | | 299 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UX Autres créances clients | 683 226.00 | | | 683 226.00 |
VB T. V. A. | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 732.00 | 212 086.00 | 36 646.00 | 248 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
VP Divers | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 017.00 | 834 017.00 | | 834 017.00 |
VW T.V.A. | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 115.00 | 755 469.00 | 36 646.00 | 792 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 756.00 | 29 866.00 | | 26 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | 8 123.00 | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 793 118.00 | 971 432.00 | | 793 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 190.00 | 171 839.00 | | 77 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 721 839.00 | 549 701.00 | | 721 839.00 |
YT Sous‐traitance | 113 031.00 | 70 725.00 | | 113 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 869.00 | 116 773.00 | | 104 869.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 799.00 | -5 167.00 | | -1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 957.00 | 24 699.00 | | 24 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 669.00 | 338 127.00 | | 327 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 727.00 | 230 660.00 | | 194 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 187.00 | 1 338 891.00 | | 1 093 187.00 |