| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 201.00 | 179.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 915.00 | 730 577.00 | 356 338.00 | 1 086 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 279.00 | 382 846.00 | 149 433.00 | 532 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 741.00 | | 322 741.00 | 322 741.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 937.00 | 1 115 245.00 | 849 691.00 | 1 964 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 039.00 | | 1 046 039.00 | 1 046 039.00 |
BZ Autres créances | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 308 132.00 | | 308 132.00 | 308 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 149.00 | | 2 380 149.00 | 2 380 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 085.00 | 1 115 245.00 | 3 229 840.00 | 4 345 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 476 363.00 | 2 094 338.00 | | 2 476 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 514.00 | 382 025.00 | | -220 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 349.00 | 2 569 863.00 | | 2 349 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 514.00 | 248 732.00 | | 267 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 867.00 | 14 321.00 | | 16 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 072.00 | 299 519.00 | | 322 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 038.00 | 229 544.00 | | 274 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 491.00 | 792 115.00 | | 880 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 840.00 | 3 361 978.00 | | 3 229 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 314.00 | 755 469.00 | | 688 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 727.00 | 108 575.00 | 2 264 302.00 | 2 155 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 727.00 | 108 575.00 | 2 264 302.00 | 2 155 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 574.00 | 8 980.00 | | 18 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 775.00 | 39 957.00 | | 39 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 150.00 | 335 125.00 | | 120 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 150.00 | 335 125.00 | | 120 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 15 212.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 862.00 | 319 913.00 | | 119 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 011.00 | 2 181 877.00 | | 2 414 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 525.00 | 1 799 852.00 | | 2 634 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 514.00 | 382 025.00 | | -220 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 313 472.00 | 244 208.00 | | 313 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 642.00 | | 512 295.00 | 1 664 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 1 964 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | 1 963 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 262.00 | | 512 295.00 | 1 663 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 671.00 | 262 574.00 | 212 000.00 | 1 064 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 460.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 930.00 | 262 114.00 | 212 000.00 | 1 063 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 072.00 | 322 072.00 | | 322 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 039.00 | | | 1 046 039.00 |
VB T. V. A. | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 467.00 | 74 290.00 | 147 235.00 | 266 467.00 |
VI Groupe et associés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 619.00 | | | 256 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 017.00 | 1 252 017.00 | | 1 252 017.00 |
VW T.V.A. | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 491.00 | 688 314.00 | 147 235.00 | 880 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | 26 756.00 | | 8 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | 4 980.00 | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 1 176 327.00 | 793 118.00 | | 1 176 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 511.00 | 77 190.00 | | 192 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 595 078.00 | 721 839.00 | | 1 595 078.00 |
YT Sous‐traitance | 224 175.00 | 113 031.00 | | 224 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 481.00 | 104 869.00 | | 268 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | -1 799.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 445.00 | 24 957.00 | | 10 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 975.00 | 327 669.00 | | 455 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 213.00 | 194 727.00 | | 346 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 607.00 | 1 093 187.00 | | 1 871 607.00 |