| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 493.00 | 888 724.00 | 214 769.00 | 1 103 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 806.00 | 330 379.00 | 115 427.00 | 445 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 649.00 | | 386 649.00 | 386 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 937 949.00 | 1 221 104.00 | 716 845.00 | 1 937 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 374.00 | | 776 374.00 | 776 374.00 |
BZ Autres créances | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
CF Disponibilités | 327 375.00 | | 327 375.00 | 327 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 510.00 | | 2 735 510.00 | 2 735 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 459.00 | 1 221 104.00 | 3 452 354.00 | 4 673 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 255 849.00 | 2 476 363.00 | | 2 255 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878.00 | -220 514.00 | | 296 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 227.00 | 2 349 349.00 | | 2 646 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 412.00 | 267 514.00 | | 375 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 16 867.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 322 072.00 | | 201 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 593.00 | 274 038.00 | | 213 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 127.00 | 880 491.00 | | 806 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 354.00 | 3 229 840.00 | | 3 452 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 327.00 | 688 314.00 | | 499 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
FG Production vendue services | 3 027 717.00 | 236 093.00 | 3 263 810.00 | 3 027 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 190.00 | 236 093.00 | 3 279 283.00 | 3 043 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 515.00 | 18 574.00 | | 12 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 781.00 | 39 775.00 | | 29 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 990.00 | 120 150.00 | | 319 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 990.00 | 120 150.00 | | 319 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 288.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 401.00 | | | 236 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 446.00 | 288.00 | | 236 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 544.00 | 119 862.00 | | 83 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 292.00 | 2 414 011.00 | | 3 626 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 414.00 | 2 634 525.00 | | 3 329 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 878.00 | -220 514.00 | | 296 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 313 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 937.00 | | 346 274.00 | 1 964 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 352 262.00 | 1 937 949.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 352 262.00 | 1 936 569.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 557.00 | | 346 274.00 | 1 963 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 245.00 | 221 719.00 | 115 860.00 | 1 115 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 179.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 044.00 | 221 540.00 | 115 860.00 | 1 114 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 776 374.00 | 776 374.00 | | 776 374.00 |
VB T. V. A. | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 303.00 | 67 503.00 | 236 593.00 | 374 303.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
VP Divers | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 135.00 | 888 135.00 | | 888 135.00 |
VW T.V.A. | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 127.00 | 499 327.00 | 236 593.00 | 806 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 172.00 | 8 236.00 | | 30 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 381.00 | 10 113.00 | | 6 381.00 |
ST Autres comptes | 1 583 016.00 | 1 176 327.00 | | 1 583 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 037.00 | 192 511.00 | | 245 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 442 262.00 | 1 595 078.00 | | 1 442 262.00 |
YT Sous‐traitance | 200 949.00 | 224 175.00 | | 200 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 406.00 | 268 481.00 | | 321 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | 2 210.00 | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 575.00 | 10 445.00 | | 33 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 910.00 | 455 975.00 | | 642 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 021.00 | 346 213.00 | | 427 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356 788.00 | 1 871 607.00 | | 2 356 788.00 |