| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AN Terrains | 68 229.00 | 30 403.00 | 37 826.00 | 68 229.00 |
AP Constructions | 893 076.00 | 515 722.00 | 377 354.00 | 893 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 639.00 | 465 048.00 | 154 592.00 | 619 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 530.00 | 216 312.00 | 78 218.00 | 294 530.00 |
AX Avances et acomptes | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 576.00 | 1 233 052.00 | 677 524.00 | 1 910 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 128.00 | 19 096.00 | 821 032.00 | 840 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 043.00 | 8 765.00 | 310 278.00 | 319 043.00 |
BZ Autres créances | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
CF Disponibilités | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 348.00 | 27 861.00 | 1 460 487.00 | 1 488 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 924.00 | 1 260 913.00 | 2 138 011.00 | 3 398 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 986 208.00 | | | 986 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 874.00 | | | 1 375 874.00 |
DP Provisions pour risques | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 562.00 | | | 332 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 424.00 | | | 686 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 011.00 | | | 2 138 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 091.00 | | | 633 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 208.00 | 208.00 | |
FD Production vendue biens | 3 279 730.00 | 270.00 | 3 280 000.00 | 3 279 730.00 |
FG Production vendue services | 391 869.00 | | 391 869.00 | 391 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 600.00 | 478.00 | 3 672 078.00 | 3 671 600.00 |
FM Production stockée | | | 45 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 523.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 877.00 | | | 3 850 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 905.00 | | | 3 648 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 338.00 | | 147 438.00 | 1 771 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 910 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 884 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 505.00 | | 134 788.00 | 1 756 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 12 651.00 | 9 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 311.00 | 102 241.00 | 6 500.00 | 1 137 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 743.00 | 102 241.00 | 6 500.00 | 1 131 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 878.00 | 18 523.00 | 15 687.00 | 72 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 714.00 | 19 096.00 | 15 714.00 | 15 714.00 |
6T Sur comptes clients | 13 765.00 | 8 765.00 | 13 765.00 | 13 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 479.00 | 27 861.00 | 29 479.00 | 29 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 357.00 | 46 384.00 | 45 166.00 | 102 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 562.00 | 332 562.00 | | 332 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UP Prêts | 20 150.00 | 14 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 309 919.00 | | | 309 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
VC Groupe et associés | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 333.00 | 80 000.00 | 53 333.00 | 133 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 297.00 | 601 297.00 | 6 000.00 | 607 297.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 424.00 | 633 091.00 | 53 333.00 | 686 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
ST Autres comptes | 260 932.00 | | | 260 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089 673.00 | | | 1 089 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 008.00 | | | 368 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 775.00 | | | 358 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 496.00 | | | 1 627 496.00 |