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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 207.00 | 262.00 | 6 469.00 |
AN Terrains | 122 954.00 | 44 414.00 | 78 540.00 | 122 954.00 |
AP Constructions | 1 007 727.00 | 612 532.00 | 395 194.00 | 1 007 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 092.00 | 533 663.00 | 182 430.00 | 716 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 124.00 | 248 792.00 | 122 332.00 | 371 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 404.00 | 1 445 608.00 | 911 796.00 | 2 357 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 596.00 | 10 804.00 | 820 792.00 | 831 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 784.00 | | 497 784.00 | 497 784.00 |
BZ Autres créances | 153 514.00 | | 153 514.00 | 153 514.00 |
CF Disponibilités | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 200.00 | 10 804.00 | 1 647 395.00 | 1 658 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 604.00 | 1 456 412.00 | 2 559 192.00 | 4 015 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 271 227.00 | 1 121 180.00 | | 1 271 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 616.00 | 225 047.00 | | 286 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 354.00 | 20 000.00 | | 29 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 891.00 | 1 533 921.00 | | 1 754 891.00 |
DP Provisions pour risques | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 650.00 | 71 775.00 | | 65 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 337.00 | 87 461.00 | | 81 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 53 863.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 540.00 | 384 051.00 | | 334 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 128.00 | 220 704.00 | | 238 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 977.00 | 40 788.00 | | 24 977.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 3 109.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 964.00 | 702 515.00 | | 722 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 192.00 | 2 323 897.00 | | 2 559 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
FD Production vendue biens | 3 791 492.00 | | 3 791 492.00 | 3 791 492.00 |
FG Production vendue services | 445 059.00 | | 445 059.00 | 445 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 715.00 | | 4 239 715.00 | 4 239 715.00 |
FM Production stockée | | | -60 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 5 600.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 5 600.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 210.00 | 90.00 | | 25 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | 6 621.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 033.00 | 6 711.00 | | 27 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 228.00 | -1 111.00 | | -25 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 328.00 | 105 640.00 | | 105 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 778.00 | 3 934 657.00 | | 4 254 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 161.00 | 3 709 610.00 | | 3 968 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 616.00 | 225 047.00 | | 286 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 615.00 | | 249 286.00 | 2 199 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 900.00 | 131 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 318.00 | 82 179.00 | 2 357 404.00 | 9 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | 5 938.00 | 2 219 107.00 | 9 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | 928.00 | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 007.00 | | 220 356.00 | 2 014 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 726.00 | | 28 002.00 | 179 726.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 476.00 | 118 588.00 | 4 456.00 | 1 331 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 891.00 | 341.00 | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 819.00 | 117 697.00 | 4 115.00 | 1 325 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 461.00 | 15 687.00 | 21 811.00 | 87 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 335.00 | 10 804.00 | 23 336.00 | 23 335.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 459.00 | 10 804.00 | 23 459.00 | 23 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 920.00 | 26 491.00 | 45 270.00 | 110 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 540.00 | 334 540.00 | | 334 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UP Prêts | 131 759.00 | 15 500.00 | | 131 759.00 |
UX Autres créances clients | 497 784.00 | | | 497 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 552.00 | 677 293.00 | 116 259.00 | 793 552.00 |
VW T.V.A. | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 964.00 | 722 964.00 | | 722 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
ST Autres comptes | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212 148.00 | | | 1 212 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 531.00 | | | 424 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 478.00 | | | 365 478.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 753.00 | | | 1 748 753.00 |
ZR Filiales et participations | 20.00 | | | 20.00 |