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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 657.00 | 224.00 | 5 881.00 |
AN Terrains | 89 212.00 | 37 239.00 | 51 973.00 | 89 212.00 |
AP Constructions | 942 090.00 | 562 051.00 | 380 038.00 | 942 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 982.00 | 492 640.00 | 183 342.00 | 675 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 196.00 | 233 889.00 | 62 307.00 | 296 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AX Avances et acomptes | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BF Prêts | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 615.00 | 1 331 476.00 | 868 139.00 | 2 199 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 646.00 | 23 336.00 | 859 310.00 | 882 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 477.00 | 123.00 | 357 354.00 | 357 477.00 |
BZ Autres créances | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
CF Disponibilités | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 217.00 | 23 459.00 | 1 455 758.00 | 1 479 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 832.00 | 1 354 935.00 | 2 323 897.00 | 3 678 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 121 180.00 | 986 208.00 | | 1 121 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 047.00 | 201 972.00 | | 225 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 921.00 | 1 375 874.00 | | 1 533 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 775.00 | 60 027.00 | | 71 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 461.00 | 75 714.00 | | 87 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 863.00 | 133 894.00 | | 53 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 051.00 | 332 562.00 | | 384 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 704.00 | 194 940.00 | | 220 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 788.00 | 13 421.00 | | 40 788.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 11 607.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 515.00 | 686 424.00 | | 702 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 897.00 | 2 138 011.00 | | 2 323 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FD Production vendue biens | 3 400 004.00 | | 3 400 004.00 | 3 400 004.00 |
FG Production vendue services | 428 365.00 | | 428 365.00 | 428 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 548.00 | | 3 832 548.00 | 3 832 548.00 |
FM Production stockée | | | 42 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 5 200.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | 5 200.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 640.00 | 86 909.00 | | 105 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 657.00 | 3 850 877.00 | | 3 934 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 610.00 | 3 648 905.00 | | 3 709 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 047.00 | 201 972.00 | | 225 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 576.00 | | 338 041.00 | 1 910 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 050.00 | 179 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 002.00 | 2 199 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 2 014 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | 453.00 | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 793.00 | | 143 027.00 | 1 884 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | 194 561.00 | 20 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 052.00 | 105 755.00 | 7 332.00 | 1 233 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 228.00 | 139.00 | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 484.00 | 105 527.00 | 7 193.00 | 1 227 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 714.00 | 27 434.00 | 15 687.00 | 75 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 096.00 | 23 336.00 | 19 096.00 | 19 096.00 |
6T Sur comptes clients | 8 765.00 | 123.00 | 8 765.00 | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 861.00 | 23 459.00 | 27 861.00 | 27 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 575.00 | 50 893.00 | 43 548.00 | 103 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 893.00 | 43 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 051.00 | 384 051.00 | | 384 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UP Prêts | 179 659.00 | 52 900.00 | | 179 659.00 |
UX Autres créances clients | 357 284.00 | | | 357 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
VC Groupe et associés | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 630.00 | 603 872.00 | 126 759.00 | 730 630.00 |
VW T.V.A. | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 515.00 | 702 515.00 | | 702 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
ST Autres comptes | 266 670.00 | | | 266 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132 324.00 | | | 1 132 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 275.00 | | | 384 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 042.00 | | | 366 042.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 338.00 | | | 1 658 338.00 |