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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 2 887.00 | 2 397.00 | 490.00 | 2 887.00 |
AP Constructions | 431 072.00 | 270 073.00 | 161 000.00 | 431 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 543.00 | 56 228.00 | 15 315.00 | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 127.00 | 98 584.00 | 18 543.00 | 117 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 224.00 | 537 800.00 | 195 424.00 | 733 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | 54 761.00 | 4 168.00 | 58 929.00 |
CF Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 412.00 | 54 761.00 | 18 651.00 | 73 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 636.00 | 592 561.00 | 214 075.00 | 806 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 163 561.00 | 1 163 551.00 | | 1 163 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 411.00 | -982 233.00 | | -1 150 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 991.00 | -168 178.00 | | -113 991.00 |
DL TOTAL (I) | 66 854.00 | 180 844.00 | | 66 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011.00 | 200 000.00 | | 100 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 256.00 | 41 715.00 | | 34 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | 16 535.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 221.00 | 258 250.00 | | 147 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 075.00 | 439 094.00 | | 214 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 7 199.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 158 301.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 188.00 | 198 902.00 | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 460.00 | 364 404.00 | | 22 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 10 992.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 234.00 | 345 838.00 | | 31 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 126.00 | 103 483.00 | | 64 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 858.00 | 464 315.00 | | 95 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 397.00 | -99 911.00 | | -73 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 729.00 | 385 245.00 | | 35 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 720.00 | 553 423.00 | | 149 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 990.00 | -168 177.00 | | -113 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 783.00 | | | 809 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 559.00 | 733 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 559.00 | 622 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 190.00 | | | 699 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 682.00 | 26 894.00 | 45 324.00 | 289 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 423.00 | 26 894.00 | 45 324.00 | 289 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 351.00 | 64 126.00 | 5 189.00 | 97 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 371.00 | 64 126.00 | 5 189.00 | 262 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 371.00 | 64 126.00 | 5 189.00 | 262 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 126.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UP Prêts | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |