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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AN Terrains | 131 056.00 | 105 070.00 | 25 985.00 | 131 056.00 |
AP Constructions | 1 373 773.00 | 996 154.00 | 377 619.00 | 1 373 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 843.00 | 578 350.00 | 115 494.00 | 693 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 043.00 | 160 816.00 | 82 227.00 | 243 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BF Prêts | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 183.00 | 1 952 786.00 | 601 398.00 | 2 554 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BZ Autres créances | 128 918.00 | 47 801.00 | 81 117.00 | 128 918.00 |
CF Disponibilités | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 982.00 | 47 801.00 | 167 181.00 | 214 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 166.00 | 2 000 587.00 | 768 579.00 | 2 769 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 163 561.00 | 1 577 388.00 | | 1 163 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 233.00 | -413 826.00 | | -982 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 349 022.00 | 1 360 609.00 | | 349 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 272.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 345 768.00 | | 41 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 805.00 | 185 451.00 | | 71 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 282.00 | | |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 23 692.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 557.00 | 979 464.00 | | 419 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 579.00 | 2 415 053.00 | | 768 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 999 812.00 | | 1 999 812.00 | 1 999 812.00 |
FG Production vendue services | 233 762.00 | | 233 762.00 | 233 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 303.00 | | 2 236 303.00 | 2 236 303.00 |
FM Production stockée | | | -417 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 7 810.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 418.00 | 8 800.00 | | 64 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 800.00 | 65 732.00 | | 47 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 361.00 | 82 343.00 | | 113 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 959.00 | 11 017.00 | | 314 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 447.00 | 6 638.00 | | 43 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 531.00 | 47 800.00 | | 247 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 938.00 | 65 456.00 | | 605 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 577.00 | 16 886.00 | | -492 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 614.00 | 2 640.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 685.00 | 3 432 927.00 | | 2 058 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 918.00 | 3 846 753.00 | | 3 040 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 232.00 | -413 826.00 | | -982 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 109.00 | | 45 731.00 | 2 837 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 110 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 657.00 | 2 554 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 468.00 | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 038.00 | 2 441 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 022.00 | | 45 731.00 | 2 718 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 868.00 | 188 987.00 | 283 059.00 | 1 736 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 248.00 | 4 468.00 | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 512.00 | 188 739.00 | 278 591.00 | 1 730 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 110 259.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 199 730.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 801.00 | 47 801.00 | 47 801.00 | 47 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 361.00 | 357 790.00 | 59 361.00 | 59 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 342.00 | 357 790.00 | 134 342.00 | 134 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 531.00 | 47 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UP Prêts | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
UX Autres créances clients | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VC Groupe et associés | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 765.00 | 295 765.00 | | 295 765.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 557.00 | 219 557.00 | 200 000.00 | 419 557.00 |