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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AN Terrains | 131 056.00 | 53 055.00 | 78 001.00 | 131 056.00 |
AP Constructions | 1 342 667.00 | 678 080.00 | 664 587.00 | 1 342 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 681.00 | 577 101.00 | 217 580.00 | 794 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 240.00 | 232 327.00 | 162 914.00 | 395 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BF Prêts | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 653.00 | 1 547 031.00 | 1 240 623.00 | 2 787 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
BN En cours de production de biens | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 198.00 | 13 263.00 | 685 934.00 | 699 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 615.00 | | 358 615.00 | 358 615.00 |
BZ Autres créances | 194 397.00 | 54 761.00 | 139 636.00 | 194 397.00 |
CF Disponibilités | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 693.00 | 68 024.00 | 1 534 669.00 | 1 602 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 347.00 | 1 615 055.00 | 2 775 291.00 | 4 390 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 482 843.00 | 1 271 227.00 | | 1 482 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 544.00 | 286 616.00 | | 94 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 435.00 | 1 754 891.00 | | 1 774 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 687.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 856.00 | 65 650.00 | | 78 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 856.00 | 81 337.00 | | 78 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 400.00 | 523.00 | | 26 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 360.00 | 121 596.00 | | 312 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 683.00 | 334 540.00 | | 354 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 210.00 | 238 128.00 | | 220 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 845.00 | 24 977.00 | | 7 845.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 3 201.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 001.00 | 722 964.00 | | 922 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 291.00 | 2 559 192.00 | | 2 775 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FD Production vendue biens | 3 452 217.00 | | 3 452 217.00 | 3 452 217.00 |
FG Production vendue services | 617 132.00 | | 617 132.00 | 617 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 893.00 | | 4 072 893.00 | 4 072 893.00 |
FM Production stockée | | | 175 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 349.00 | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 456.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 1 805.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | 25 210.00 | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 1 823.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 859.00 | 27 033.00 | | 70 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 499.00 | -25 228.00 | | -67 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | 105 328.00 | | 34 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 267.00 | 4 254 778.00 | | 4 312 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 722.00 | 3 968 161.00 | | 4 217 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 544.00 | 286 616.00 | | 94 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 403.00 | | 489 832.00 | 2 357 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 116 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 583.00 | 2 787 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 083.00 | 2 664 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 106.00 | | 489 830.00 | 2 219 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 828.00 | | 1.00 | 131 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 607.00 | 144 750.00 | 43 327.00 | 1 445 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 261.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 400.00 | 144 488.00 | 43 327.00 | 1 439 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 336.00 | 13 205.00 | 15 686.00 | 81 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 804.00 | 13 263.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 804.00 | 68 024.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 141.00 | 81 229.00 | 26 490.00 | 92 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 496.00 | 26 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 682.00 | 354 682.00 | | 354 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UP Prêts | 116 258.00 | 6 000.00 | 110 258.00 | 116 258.00 |
UX Autres créances clients | 358 615.00 | 358 615.00 | | 358 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VI Groupe et associés | 312 359.00 | 312 359.00 | | 312 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 671.00 | 565 412.00 | 110 258.00 | 675 671.00 |
VW T.V.A. | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 202.00 | 19 466.00 | | 16 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 848.00 | 114 802.00 | | 122 848.00 |
ST Autres comptes | 763 155.00 | 653 666.00 | | 763 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 555.00 | 73 137.00 | | 71 555.00 |
YT Sous‐traitance | 862 530.00 | 820 843.00 | | 862 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 663.00 | 86 304.00 | | 113 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 202.00 | 19 466.00 | | 16 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 471.00 | 424 537.00 | | 408 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 465.00 | 365 478.00 | | 413 465.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 933 752.00 | 1 748 752.00 | | 1 933 752.00 |