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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 356.00 | 249.00 | 6 605.00 |
AN Terrains | 131 056.00 | 61 892.00 | 69 164.00 | 131 056.00 |
AP Constructions | 1 365 152.00 | 773 896.00 | 591 255.00 | 1 365 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 119.00 | 629 992.00 | 166 127.00 | 796 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 030.00 | 264 732.00 | 155 298.00 | 420 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BF Prêts | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 109.00 | 1 736 868.00 | 1 100 241.00 | 2 837 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BN En cours de production de biens | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
BP En cours de production de services | 253 357.00 | 11 560.00 | 241 797.00 | 253 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 812.00 | | 607 812.00 | 607 812.00 |
BZ Autres créances | 135 354.00 | 47 801.00 | 87 553.00 | 135 354.00 |
CF Disponibilités | 170 681.00 | | 170 681.00 | 170 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 174.00 | 59 361.00 | 1 314 813.00 | 1 374 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 282.00 | 1 796 229.00 | 2 415 053.00 | 4 211 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 577 388.00 | 1 482 843.00 | | 1 577 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 826.00 | 94 544.00 | | -413 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 609.00 | 1 774 435.00 | | 1 360 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 981.00 | 78 856.00 | | 74 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 981.00 | 78 856.00 | | 74 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 26 400.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 312 360.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 768.00 | 354 683.00 | | 345 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 451.00 | 220 210.00 | | 185 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 282.00 | 7 845.00 | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | 23 692.00 | 505.00 | | 23 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 464.00 | 922 001.00 | | 979 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 053.00 | 2 775 291.00 | | 2 415 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FD Production vendue biens | 3 460 883.00 | | 3 460 883.00 | 3 460 883.00 |
FG Production vendue services | 395 885.00 | | 395 885.00 | 395 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 779.00 | | 3 859 779.00 | 3 859 779.00 |
FM Production stockée | | | -533 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 2 859.00 | | 7 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 500.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 343.00 | 3 359.00 | | 82 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 017.00 | 4 370.00 | | 11 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 638.00 | 755.00 | | 6 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 800.00 | 65 732.00 | | 47 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 456.00 | 70 858.00 | | 65 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 886.00 | -67 499.00 | | 16 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 640.00 | 19 248.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 927.00 | 4 312 266.00 | | 3 432 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 753.00 | 4 217 722.00 | | 3 846 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 826.00 | 94 544.00 | | -413 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 653.00 | | 70 236.00 | 2 787 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 650.00 | 112 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 781.00 | 2 837 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 922.00 | 2 718 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 345.00 | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 854.00 | | 63 089.00 | 2 664 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 330.00 | | 6 802.00 | 116 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 031.00 | 192 120.00 | 2 283.00 | 1 547 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 97.00 | 209.00 | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 562.00 | 192 023.00 | 2 073.00 | 1 540 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 856.00 | 7 097.00 | 10 972.00 | 78 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 263.00 | 11 560.00 | 13 263.00 | 13 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 761.00 | 47 801.00 | 54 761.00 | 54 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 024.00 | 59 361.00 | 68 024.00 | 68 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 880.00 | 66 458.00 | 78 996.00 | 146 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 658.00 | 13 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 801.00 | 65 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 768.00 | 345 768.00 | | 345 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
UP Prêts | 112 409.00 | 8 150.00 | 104 259.00 | 112 409.00 |
UX Autres créances clients | 607 812.00 | 607 812.00 | | 607 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 680.00 | 761 421.00 | 104 259.00 | 865 680.00 |
VW T.V.A. | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 464.00 | 679 464.00 | 300 000.00 | 979 464.00 |