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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 480.00 | 33 406.00 | 73.00 | 33 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 176.00 | 278 800.00 | 68 375.00 | 347 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 806.00 | 312 981.00 | 97 824.00 | 410 806.00 |
BT Marchandises | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 162.00 | 17 188.00 | 256 973.00 | 274 162.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 948.00 | 17 188.00 | 462 759.00 | 479 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 754.00 | 330 170.00 | 560 584.00 | 890 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 944.00 | 161 567.00 | | 141 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | 10 376.00 | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | 220 508.00 | 188 444.00 | | 220 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 659.00 | 35 792.00 | | 40 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 740.00 | 211 684.00 | | 254 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 446.00 | 42 434.00 | | 44 446.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 43.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 075.00 | 289 954.00 | | 340 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 584.00 | 478 398.00 | | 560 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 072.00 | 264 220.00 | | 322 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 234.00 | | 3 773 234.00 | 3 773 234.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 734.00 | | 3 774 734.00 | 3 774 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 166.00 | 256.00 | | 59 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 968.00 | 135.00 | | 32 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 198.00 | 121.00 | | 26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 064.00 | 10 376.00 | | 62 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 740.00 | 254 740.00 | | 254 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 253 943.00 | | | 253 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VB T. V. A. | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 660.00 | 22 657.00 | 18 003.00 | 40 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VP Divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 791.00 | 321 791.00 | | 321 791.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 075.00 | 322 072.00 | 18 003.00 | 340 075.00 |