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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 538.00 | 658.00 | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 131.00 | 35 282.00 | 10 849.00 | 46 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 253.00 | 258 039.00 | 120 213.00 | 378 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 963.00 | 294 860.00 | 241 104.00 | 535 963.00 |
BT Marchandises | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 616.00 | 18 217.00 | 287 399.00 | 305 616.00 |
BZ Autres créances | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 811.00 | 18 217.00 | 424 594.00 | 442 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 774.00 | 313 076.00 | 665 697.00 | 978 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 668.00 | 144 009.00 | | 147 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 131.00 | 43 659.00 | | 33 131.00 |
DL TOTAL (I) | 197 298.00 | 204 168.00 | | 197 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 274.00 | 40 129.00 | | 79 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 547.00 | 325 608.00 | | 321 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 750.00 | 60 900.00 | | 64 750.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 399.00 | 426 637.00 | | 468 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 697.00 | 630 805.00 | | 665 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 642.00 | 403 031.00 | | 443 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 386.00 | | 4 805 386.00 | 4 805 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 386.00 | | 4 805 386.00 | 4 805 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 710 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 800.00 | 13 760.00 | | 21 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | 390.00 | | 4 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 020.00 | 390.00 | | 29 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 855.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 855.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 881.00 | -465.00 | | 27 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 4 953.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 017.00 | 4 333 621.00 | | 4 864 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 887.00 | 4 289 962.00 | | 4 830 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 131.00 | 43 659.00 | | 33 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 941.00 | | 173 311.00 | 443 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 288.00 | 535 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 288.00 | 424 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | 80 000.00 | 8 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 361.00 | | 93 311.00 | 412 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 810.00 | 33 338.00 | 81 288.00 | 342 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 475.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 747.00 | 32 863.00 | 81 288.00 | 341 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 987.00 | 6 948.00 | 3 718.00 | 14 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 987.00 | 6 948.00 | 3 718.00 | 14 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 987.00 | 6 948.00 | 3 718.00 | 14 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 3 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 547.00 | 321 547.00 | | 321 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 282 438.00 | 282 438.00 | | 282 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 156.00 | 17 400.00 | 24 757.00 | 42 156.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 343.00 | 375 343.00 | | 375 343.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 399.00 | 443 642.00 | 24 757.00 | 468 399.00 |