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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 2 300.00 | 3 554.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 278.00 | 55 281.00 | 17 997.00 | 73 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 364.00 | 440 378.00 | 96 987.00 | 537 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 880.00 | 497 959.00 | 227 921.00 | 725 880.00 |
BT Marchandises | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 474.00 | 14 963.00 | 333 511.00 | 348 474.00 |
BZ Autres créances | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 678.00 | 14 963.00 | 737 715.00 | 752 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 558.00 | 512 922.00 | 965 636.00 | 1 478 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 478.00 | 157 937.00 | | 158 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 861.00 | 130 541.00 | | 153 861.00 |
DL TOTAL (I) | 328 838.00 | 304 978.00 | | 328 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 655.00 | 88 218.00 | | 68 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 136.00 | 411 640.00 | | 371 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | 100 826.00 | | 122 965.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 4 031.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 798.00 | 604 715.00 | | 636 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 636.00 | 909 693.00 | | 965 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 798.00 | 550 296.00 | | 636 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 380.00 | | 2 500.00 | 723 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 143.00 | | 2 500.00 | 608 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 607.00 | 25 352.00 | | 472 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 510.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 817.00 | 24 842.00 | | 470 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 304.00 | | 341.00 | 15 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 304.00 | | 341.00 | 15 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 304.00 | | 341.00 | 15 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 136.00 | 371 136.00 | | 371 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 332 688.00 | 332 688.00 | | 332 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VB T. V. A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VI Groupe et associés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 115.00 | 405 115.00 | | 405 115.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 798.00 | 636 798.00 | | 636 798.00 |