| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 063.00 | 1 133.00 | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 631.00 | 34 054.00 | 4 577.00 | 38 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 730.00 | 307 692.00 | 66 038.00 | 373 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 941.00 | 342 810.00 | 101 131.00 | 443 941.00 |
BT Marchandises | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 782.00 | 14 987.00 | 298 795.00 | 313 782.00 |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 661.00 | 14 987.00 | 529 674.00 | 544 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 602.00 | 357 797.00 | 630 805.00 | 988 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 009.00 | 141 944.00 | | 144 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 659.00 | 62 065.00 | | 43 659.00 |
DL TOTAL (I) | 204 168.00 | 220 509.00 | | 204 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 129.00 | 40 660.00 | | 40 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 608.00 | 254 740.00 | | 325 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 900.00 | 44 447.00 | | 60 900.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 637.00 | 340 075.00 | | 426 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 805.00 | 560 584.00 | | 630 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031.00 | 340 075.00 | | 403 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 316 192.00 | | 4 316 192.00 | 4 316 192.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 192.00 | | 4 316 192.00 | 4 316 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 760.00 | 15 823.00 | | 13 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 59 167.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 7 507.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 40 430.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 18 737.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 13 055.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 621.00 | 3 850 613.00 | | 4 333 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 962.00 | 3 788 549.00 | | 4 289 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 659.00 | 62 065.00 | | 43 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 806.00 | | 33 134.00 | 410 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | 1 422.00 | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 657.00 | | 31 705.00 | 380 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 376.00 | | 8.00 | 23 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 982.00 | 29 828.00 | | 312 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 289.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 208.00 | 29 539.00 | | 312 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 189.00 | 716.00 | 2 918.00 | 17 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 189.00 | 716.00 | 2 918.00 | 17 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 189.00 | 716.00 | 2 918.00 | 17 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 2 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 608.00 | 325 608.00 | | 325 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 295 384.00 | | | 295 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 128.00 | 16 523.00 | 23 605.00 | 40 128.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VP Divers | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 501.00 | 388 501.00 | | 388 501.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 637.00 | 403 031.00 | 23 605.00 | 426 637.00 |