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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 778.00 | 46 820.00 | 23 958.00 | 70 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 474.00 | 366 774.00 | 147 700.00 | 514 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 812.00 | 415 791.00 | 300 022.00 | 715 812.00 |
BT Marchandises | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 267.00 | 10 831.00 | 290 435.00 | 301 267.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 213 643.00 | | 213 643.00 | 213 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 425.00 | 10 831.00 | 648 594.00 | 659 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 238.00 | 426 622.00 | 948 616.00 | 1 375 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 397.00 | 150 798.00 | | 143 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 540.00 | 52 598.00 | | 144 540.00 |
DL TOTAL (I) | 304 437.00 | 219 897.00 | | 304 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 837.00 | 206 747.00 | | 160 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 875.00 | 540 674.00 | | 106 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 265.00 | 90 858.00 | | 132 265.00 |
EA Autres dettes | 199 213.00 | 67.00 | | 199 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 179.00 | 838 345.00 | | 644 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 616.00 | 1 058 242.00 | | 948 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 587.00 | 687 191.00 | | 571 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 578.00 | | 58 234.00 | 657 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 196.00 | | 18 980.00 | 88 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 999.00 | | 39 254.00 | 545 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 913.00 | 80 878.00 | | 334 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 183.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 900.00 | 80 695.00 | | 332 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 431.00 | | 12 599.00 | 23 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 431.00 | | 12 599.00 | 23 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 431.00 | | 12 599.00 | 23 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 289 689.00 | 289 689.00 | | 289 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 793.00 | 88 201.00 | 71 606.00 | 160 793.00 |
VI Groupe et associés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 339.00 | 312 894.00 | 34 445.00 | 347 339.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 179.00 | 571 587.00 | 71 606.00 | 644 179.00 |