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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 1 790.00 | 4 064.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 778.00 | 52 549.00 | 18 229.00 | 70 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 684.00 | 418 268.00 | 100 417.00 | 518 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 380.00 | 472 607.00 | 250 773.00 | 723 380.00 |
BT Marchandises | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 988.00 | 15 304.00 | 245 684.00 | 260 988.00 |
BZ Autres créances | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 223.00 | 15 304.00 | 658 920.00 | 674 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 604.00 | 487 911.00 | 909 693.00 | 1 397 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 937.00 | 143 397.00 | | 157 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 541.00 | 144 540.00 | | 130 541.00 |
DL TOTAL (I) | 304 978.00 | 304 437.00 | | 304 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 218.00 | 160 837.00 | | 88 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 640.00 | 106 875.00 | | 411 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 132 265.00 | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 199 213.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 715.00 | 644 179.00 | | 604 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 693.00 | 948 616.00 | | 909 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 296.00 | 571 587.00 | | 550 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 812.00 | | 37 520.00 | 715 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 980.00 | 10 972.00 | 723 380.00 | 18 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 1 422.00 | 110 534.00 | 18 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 589 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 176.00 | | 23 760.00 | 107 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 253.00 | | 13 760.00 | 585 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 791.00 | 67 788.00 | 10 972.00 | 415 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 1 016.00 | 1 422.00 | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 595.00 | 66 772.00 | 9 550.00 | 413 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 831.00 | 4 709.00 | 237.00 | 10 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 831.00 | 4 709.00 | 237.00 | 10 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 831.00 | 4 709.00 | 237.00 | 10 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 640.00 | 411 640.00 | | 411 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
VB T. V. A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 185.00 | 33 766.00 | 54 419.00 | 88 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 320.00 | 300 125.00 | 34 195.00 | 334 320.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 715.00 | 550 296.00 | 54 419.00 | 604 715.00 |