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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 013.00 | 183.00 | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 288.00 | 40 206.00 | 26 082.00 | 66 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 710.00 | 292 693.00 | 187 017.00 | 479 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 578.00 | 334 913.00 | 322 666.00 | 657 578.00 |
BT Marchandises | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 016.00 | 23 431.00 | 373 585.00 | 397 016.00 |
BZ Autres créances | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 210 883.00 | | 210 883.00 | 210 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 007.00 | 23 431.00 | 735 576.00 | 759 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 585.00 | 358 343.00 | 1 058 242.00 | 1 416 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 798.00 | 147 668.00 | | 150 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 598.00 | 33 131.00 | | 52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 219 897.00 | 197 298.00 | | 219 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 747.00 | 79 274.00 | | 206 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 674.00 | 321 547.00 | | 540 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 858.00 | 64 750.00 | | 90 858.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 2 828.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 345.00 | 468 399.00 | | 838 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 242.00 | 665 697.00 | | 1 058 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 191.00 | 443 642.00 | | 687 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 963.00 | | 143 540.00 | 535 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 657 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 545 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 384.00 | | 143 540.00 | 424 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 860.00 | 61 978.00 | 21 925.00 | 294 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 475.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 322.00 | 61 503.00 | 21 925.00 | 293 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 217.00 | 6 065.00 | 852.00 | 18 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 217.00 | 6 065.00 | 852.00 | 18 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 217.00 | 6 065.00 | 852.00 | 18 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 065.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 674.00 | 540 674.00 | | 540 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 368 338.00 | 368 338.00 | | 368 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 085.00 | 55 554.00 | 95 781.00 | 164 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 945.00 | 455 945.00 | | 455 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 722.00 | 687 191.00 | 95 781.00 | 795 722.00 |