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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 20 519.00 | 480.00 | 20 039.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 587.00 | 47 429.00 | 34 158.00 | 81 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 033.00 | 29 897.00 | 93 135.00 | 123 033.00 |
BF Prêts | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 069.00 | 81 696.00 | 158 373.00 | 240 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 192.00 | | 228 192.00 | 228 192.00 |
BN En cours de production de biens | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 483.00 | 3 109.00 | 202 374.00 | 205 483.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 232.00 | | 213 232.00 | 213 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 463.00 | 3 109.00 | 889 355.00 | 892 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 532.00 | 84 805.00 | 1 047 728.00 | 1 132 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 498 469.00 | 409 988.00 | | 498 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 705.00 | 88 481.00 | | 110 705.00 |
DL TOTAL (I) | 697 175.00 | 586 469.00 | | 697 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 491.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 945.00 | 93 475.00 | | 100 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 636.00 | 167 864.00 | | 188 636.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 4 263.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 553.00 | 266 093.00 | | 350 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 728.00 | 852 562.00 | | 1 047 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 627.00 | 266 093.00 | | 311 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 288.00 | | 97 908.00 | 149 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 240 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 686.00 | 225 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 662.00 | | 97 163.00 | 134 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | 744.00 | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 039.00 | 19 643.00 | 5 986.00 | 68 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | 440.00 | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | 19 643.00 | 5 546.00 | 63 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | 1 722.00 | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831.00 | | 1 722.00 | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | | 1 722.00 | 4 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UP Prêts | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 303.00 | 2 752.00 | 14 573.00 | 31 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 5 125.00 | 10 375.00 | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VP Divers | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 692.00 | 235 692.00 | | 235 692.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 553.00 | 311 627.00 | 24 948.00 | 350 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | 6 159.00 | | 7 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | 11 094.00 | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 147 266.00 | 141 780.00 | | 147 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 377.00 | 53 217.00 | | 79 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 169.00 | 8 962.00 | | 11 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 064.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 103.00 | 7 223.00 | | 9 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 681.00 | 266 517.00 | | 316 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 378.00 | 153 209.00 | | 185 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 644.00 | 215 053.00 | | 244 644.00 |